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Sélection actuelle: 18'333 fonds

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Valitas Diversified Sustainable Fund 3.0 - R
CH0263844638
Q
116.44 CHF
20.09.2024
+2.98%
Valitas Diversified Sustainable Fund 5.0 - R
CH0263844661
Q
130.20 CHF
20.09.2024
+5.82%
Valitas Institutional Fund - Valitas Index PLUS 3.0 A
CH0482663835
Q
106.80 CHF
20.09.2024
+4.13%
Valitas Institutional Fund - Valitas Index PLUS 5.0 A
CH0482673917
Q
119.18 CHF
20.09.2024
+7.71%
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND B-EUR
LU2460216430
Q
112.18 EUR
26.09.2024
112.18 EUR
26.09.2024
112.18 EUR
26.09.2024
+12.05%
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND CG-EUR
LU2460216190
Q
112.17 EUR
26.09.2024
112.17 EUR
26.09.2024
112.17 EUR
26.09.2024
+12.05%
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR
LU2481106198
114.12 EUR
26.09.2024
114.12 EUR
26.09.2024
114.12 EUR
26.09.2024
+5.09%
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND B-EUR
LU2481106271
Q
88.27 EUR
26.09.2024
88.27 EUR
26.09.2024
88.27 EUR
26.09.2024
+5.49%
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND BH-CHF
LU2481106354
Q
91.73 CHF
26.09.2024
91.73 CHF
26.09.2024
91.73 CHF
26.09.2024
+4.22%
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND C-EUR
LU2608830977
109.66 EUR
26.09.2024
109.66 EUR
26.09.2024
109.66 EUR
26.09.2024
+4.92%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture