Uni-Global - Defensive World Equities SA-USD

Détails

ISIN LU0337270119
No. de valeur 3627306
Bloomberg Global ID BBG000V72HZ1
Nom de fond Uni-Global - Defensive World Equities SA-USD
Prestataire de fonds Unigestion Genève 12, Suisse
Téléphone: +41 22 704 41 11
Web: www.unigestion.com
Prestataire de fonds Unigestion
Représentant en Suisse Unigestion S.A.
Genève 12
Téléphone: +41 22 704 41 11
Distributeur(s) Unigestion S.A.
Genève 12
Téléphone: +41 22 704 41 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment offre la possibilité de participer aux opportunités offertes par le marché des actions sur le plan mondial. L’objectif du compartiment est de construire un portefeuille qui présente le meilleur rapport entre le risque estimé et la rentabilité espérée. Le compartiment est investi selon une approche active qui consiste à choisir un portefeuille qui offre le risque estimé optimal compte tenu de l’univers considéré.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'430.39 USD 07.05.2025
Prix précédent * 2'419.29 USD 06.05.2025
Max 52 semaines * 2'430.39 USD 07.05.2025
Min 52 semaines * 2'088.63 USD 29.05.2024
NAV * 2'430.39 USD 07.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 26'213'077
Actifs de la classe *** 11'762'136
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.17% 31.12.2024
07.05.2025
YTD Performance (en CHF) -2.81% 31.12.2024
07.05.2025
1 mois +11.23% 07.04.2025
07.05.2025
3 mois +3.69% 07.02.2025
07.05.2025
6 mois +3.83% 07.11.2024
07.05.2025
1 an +15.54% 07.05.2024
07.05.2025
2 ans +19.27% 08.05.2023
07.05.2025
3 ans +26.67% 10.05.2022
07.05.2025
5 ans +44.82% 07.05.2020
07.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Visa Inc Class A 2.81%
Mastercard Inc Class A 2.79%
Apple Inc 2.63%
Allianz SE 2.59%
Coca-Cola Co 2.57%
Deutsche Telekom AG 2.56%
Marsh & McLennan Companies Inc 2.54%
Novartis AG Registered Shares 2.46%
Zurich Insurance Group AG 2.40%
Automatic Data Processing Inc 2.33%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.55%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)