| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) P-4%-mdist
LU1599188155 |
106.61
USD
27.11.2025 |
106.61
USD
27.11.2025 |
106.61
USD
27.11.2025 |
+7.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) P-acc
LU1599187934 |
148.78
USD
27.11.2025 |
148.78
USD
27.11.2025 |
148.78
USD
27.11.2025 |
+8.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) Q-4%-mdist
LU1898250995 |
113.96
USD
27.11.2025 |
113.96
USD
27.11.2025 |
113.96
USD
27.11.2025 |
+8.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) Q-acc
LU1599188072 |
160.04
USD
27.11.2025 |
160.04
USD
27.11.2025 |
160.04
USD
27.11.2025 |
+8.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (AUD hedged) P-acc
LU1603467363 |
128.79
AUD
27.11.2025 |
128.79
AUD
27.11.2025 |
128.79
AUD
27.11.2025 |
+6.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (CAD hedged) P-acc
LU1603467108 |
129.61
CAD
27.11.2025 |
129.61
CAD
27.11.2025 |
129.61
CAD
27.11.2025 |
+5.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (CAD hedged) Q-acc
LU1891428895 |
133.30
CAD
27.11.2025 |
133.30
CAD
27.11.2025 |
133.30
CAD
27.11.2025 |
+6.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1599187264 |
106.93
CHF
27.11.2025 |
106.93
CHF
27.11.2025 |
106.93
CHF
27.11.2025 |
+3.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1599187348 |
113.97
CHF
27.11.2025 |
113.97
CHF
27.11.2025 |
113.97
CHF
27.11.2025 |
+4.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (EUR hedged) K-1-acc
LU1622991153 |
3'639'433.45
EUR
27.11.2025 |
3'639'433.45
EUR
27.11.2025 |
3'639'433.45
EUR
27.11.2025 |
+5.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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