Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1599187694 |
117.60
EUR
16.01.2025 |
117.60
EUR
16.01.2025 |
117.60
EUR
16.01.2025 |
+0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (GBP hedged) P-acc
LU1611257418 |
120.14
GBP
16.01.2025 |
120.14
GBP
16.01.2025 |
120.14
GBP
16.01.2025 |
+0.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (GBP hedged) Q-acc
LU1616912595 |
126.86
GBP
16.01.2025 |
126.86
GBP
16.01.2025 |
126.86
GBP
16.01.2025 |
+0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (HKD) P-4%-mdist
LU1647379426 |
945.16
HKD
16.01.2025 |
945.16
HKD
16.01.2025 |
945.16
HKD
16.01.2025 |
+1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (HKD) P-acc
LU1603467017 |
1'294.82
HKD
16.01.2025 |
1'294.82
HKD
16.01.2025 |
1'294.82
HKD
16.01.2025 |
+1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (HKD) Q-4%-mdist
LU1891428119 |
1'020.23
HKD
16.01.2025 |
1'020.23
HKD
16.01.2025 |
1'020.23
HKD
16.01.2025 |
+1.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (HKD) Q-acc
LU1891428465 |
1'303.57
HKD
16.01.2025 |
1'303.57
HKD
16.01.2025 |
1'303.57
HKD
16.01.2025 |
+1.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (SEK hedged) Q-acc
LU1599187850 |
824.37
SEK
16.01.2025 |
824.37
SEK
16.01.2025 |
824.37
SEK
16.01.2025 |
+0.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (SGD hedged) P-acc
LU1599187777 |
122.51
SGD
16.01.2025 |
122.51
SGD
16.01.2025 |
122.51
SGD
16.01.2025 |
+0.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (SGD hedged) Q-acc
LU1891428036 |
125.01
SGD
16.01.2025 |
125.01
SGD
16.01.2025 |
125.01
SGD
16.01.2025 |
+0.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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