Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) (JPY hedged) K-1-acc
LU1610875996 |
508'775'471.00
JPY
25.04.2025 |
508'775'471.00
JPY
25.04.2025 |
508'775'471.00
JPY
25.04.2025 |
-1.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) (JPY hedged) P-acc
LU1410364910 |
10'335.00
JPY
25.04.2025 |
10'335.00
JPY
25.04.2025 |
10'335.00
JPY
25.04.2025 |
-1.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) I-A1-acc
LU2796588338 |
1'059.23
USD
25.04.2025 |
1'059.23
USD
25.04.2025 |
1'059.23
USD
25.04.2025 |
-0.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) I-A3-acc
LU2591952846 |
112.60
USD
25.04.2025 |
112.60
USD
25.04.2025 |
112.60
USD
25.04.2025 |
-0.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) K-1-acc
LU0939686977 |
7'515'542.52
USD
25.04.2025 |
7'515'542.52
USD
25.04.2025 |
7'515'542.52
USD
25.04.2025 |
-0.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) P-4%-mdist
LU1417001382 |
925.09
USD
25.04.2025 |
925.09
USD
25.04.2025 |
925.09
USD
25.04.2025 |
-0.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) P-acc
LU0033043885 |
3'942.38
USD
25.04.2025 |
3'942.38
USD
25.04.2025 |
3'942.38
USD
25.04.2025 |
-0.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) P-dist
LU0033041590 |
1'691.33
USD
25.04.2025 |
1'691.33
USD
25.04.2025 |
1'691.33
USD
25.04.2025 |
-0.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) P-mdist
LU2487699634 |
973.39
USD
25.04.2025 |
973.39
USD
25.04.2025 |
973.39
USD
25.04.2025 |
-0.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) Q-4%-mdist
LU1891428622 |
97.66
USD
25.04.2025 |
97.66
USD
25.04.2025 |
97.66
USD
25.04.2025 |
-0.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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