Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) Q-dist
LU1240799939 |
85.55
EUR
27.08.2025 |
85.55
EUR
27.08.2025 |
85.55
EUR
27.08.2025 |
+3.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) (HKD) P-mdist
LU2616736901 |
9'752.17
HKD
27.08.2025 |
9'752.17
HKD
27.08.2025 |
9'752.17
HKD
27.08.2025 |
+4.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) (JPY hedged) P-acc
LU2872347831 |
99'020.00
JPY
27.08.2025 |
99'020.00
JPY
27.08.2025 |
99'020.00
JPY
27.08.2025 |
+1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) I-A3-acc
LU1421906303 |
120.38
USD
27.08.2025 |
120.38
USD
27.08.2025 |
120.38
USD
27.08.2025 |
+4.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-acc
LU0039703532 |
2'852.54
USD
27.08.2025 |
2'852.54
USD
27.08.2025 |
2'852.54
USD
27.08.2025 |
+4.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-dist
LU0039703375 |
1'025.90
USD
27.08.2025 |
1'025.90
USD
27.08.2025 |
1'025.90
USD
27.08.2025 |
+4.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-mdist
LU1415540852 |
860.99
USD
27.08.2025 |
860.99
USD
27.08.2025 |
860.99
USD
27.08.2025 |
+4.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) Q-acc
LU1240800026 |
123.22
USD
27.08.2025 |
123.22
USD
27.08.2025 |
123.22
USD
27.08.2025 |
+4.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) Q-dist
LU1240800299 |
101.32
USD
27.08.2025 |
101.32
USD
27.08.2025 |
101.32
USD
27.08.2025 |
+4.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) K-1-acc
LU2796587793 |
5'548'794.45
CHF
27.08.2025 |
5'548'794.45
CHF
27.08.2025 |
5'548'794.45
CHF
27.08.2025 |
+5.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |