Valitas Diversified 5.0 - A

Détails

ISIN CH0027551339
No. de valeur 2755133
Bloomberg Global ID BBG000R000M4
Nom de fond Valitas Diversified 5.0 - A
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 334 81 31 PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The fund is managed as a Fund of Funds with a multi-manager approach. Predominant are investments in other collective investment schemes. The investments are so structured as to create a diversified portfolio. The fund manager sets the weighting of the single asset categories within tactical ranges (tactical cash allocation). A core / satellite strategy is implemented. In doing so, efficient asset categories are mainly represented by passive investment products. Less efficient market segments, within which an added value through an active management can be attained, are covered by products of chosen active managers worldwide (best in class approach).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 132.81 CHF 24.04.2025
Prix précédent * 131.77 CHF 23.04.2025
Max 52 semaines * 140.44 CHF 14.02.2025
Min 52 semaines * 129.37 CHF 06.08.2024
NAV * 132.81 CHF 24.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 287'907'459
Actifs de la classe *** 283'971'284
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.34% 31.12.2024
24.04.2025
1 mois -3.72% 24.03.2025
24.04.2025
3 mois -4.33% 24.01.2025
24.04.2025
6 mois -1.20% 24.10.2024
24.04.2025
1 an +2.08% 24.04.2024
24.04.2025
2 ans +8.48% 24.04.2023
24.04.2025
3 ans +1.81% 25.04.2022
24.04.2025
5 ans +19.37% 24.04.2020
24.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWC (CH) IEF CH Ttl (I) NT CHF 13.18%
SWC (CH) IEF USA NT USD 7.37%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 4.98%
Registered Units Prevalis-Aisch Rg 4.78%
Baumann Aktien Schweiz S&M Caps Fd P 2.81%
1291 Schweizer Anlagestiftung 2.72%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF 2.64%
HSBC EURO STOXX 50 ETF 2.45%
PPF Credit Opportunities B CHF 2.37%
Swiss Life Idx Fds Eq CH All Cap AM 2.28%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.38%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)