ISIN | CH0027551339 |
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No. de valeur | 2755133 |
Bloomberg Global ID | BBG000R000M4 |
Nom de fond | Valitas Diversified 5.0 - A |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 334 81 31 PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The fund is managed as a Fund of Funds with a multi-manager approach. Predominant are investments in other collective investment schemes. The investments are so structured as to create a diversified portfolio. The fund manager sets the weighting of the single asset categories within tactical ranges (tactical cash allocation). A core / satellite strategy is implemented. In doing so, efficient asset categories are mainly represented by passive investment products. Less efficient market segments, within which an added value through an active management can be attained, are covered by products of chosen active managers worldwide (best in class approach). |
Particularités |
Prix actuel * | 134.51 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 134.32 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 135.52 CHF | 12.11.2024 |
Min 52 semaines * | 122.55 CHF | 23.11.2023 |
NAV * | 134.51 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 287'907'459 | |
Actifs de la classe *** | 284'891'586 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.05% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.47% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +1.07% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +1.31% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +9.92% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +11.95% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -0.14% |
26.11.2021 - 21.11.2024
26.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +14.14% |
22.11.2019 - 21.11.2024
22.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF CH Ttl (I) NT CHF | 12.56% | |
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SWC (CH) IEF USA NT USD | 7.14% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 5.46% | |
Registered Units Prevalis-Aisch Rg | 3.70% | |
Baumann Aktien Schweiz S&M Caps Fd P | 3.02% | |
1291 Schweizer Anlagestiftung | 2.72% | |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF | 2.47% | |
PPF Credit Opportunities B CHF | 2.33% | |
Shs -A1- Pmg Pri Mar Pmp A1c Capitalisation | 2.03% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF | 2.01% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.27% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.14% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |