Valitas Institutional Fund - Valitas Index PLUS 3.0 A

Détails

ISIN CH0482663835
No. de valeur 48266383
Bloomberg Global ID
Nom de fond Valitas Institutional Fund - Valitas Index PLUS 3.0 A
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 334 81 31 PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.20 CHF 27.06.2025
Prix précédent * 109.35 CHF 20.06.2025
Max 52 semaines * 109.98 CHF 13.06.2025
Min 52 semaines * 105.38 CHF 28.06.2024
NAV * 109.20 CHF 27.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 83'416'472
Actifs de la classe *** 83'416'472
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.95% 31.12.2024
27.06.2025
1 mois -0.21% 30.05.2025
27.06.2025
3 mois +0.04% 28.03.2025
27.06.2025
6 mois +1.02% 27.12.2024
27.06.2025
1 an +3.63% 28.06.2024
27.06.2025
2 ans +8.75% 30.06.2023
27.06.2025
3 ans +9.80% 30.06.2022
27.06.2025
5 ans +9.12% 30.06.2020
27.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.83%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)