ISIN | CH0482663835 |
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No. de valeur | 48266383 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Valitas Institutional Fund - Valitas Index PLUS 3.0 A |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 334 81 31 PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 109.20 CHF | 27.06.2025 |
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Prix précédent * | 109.35 CHF | 20.06.2025 |
Max 52 semaines * | 109.98 CHF | 13.06.2025 |
Min 52 semaines * | 105.38 CHF | 28.06.2024 |
NAV * | 109.20 CHF | 27.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 83'416'472 | |
Actifs de la classe *** | 83'416'472 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.95% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
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1 mois | -0.21% |
30.05.2025 - 27.06.2025
30.05.2025 27.06.2025 |
3 mois | +0.04% |
28.03.2025 - 27.06.2025
28.03.2025 27.06.2025 |
6 mois | +1.02% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 an | +3.63% |
28.06.2024 - 27.06.2025
28.06.2024 27.06.2025 |
2 ans | +8.75% |
30.06.2023 - 27.06.2025
30.06.2023 27.06.2025 |
3 ans | +9.80% |
30.06.2022 - 27.06.2025
30.06.2022 27.06.2025 |
5 ans | +9.12% |
30.06.2020 - 27.06.2025
30.06.2020 27.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.83% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |