| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
UBS (Lux) Money Market Fund - USD K-1-acc
LU0395209157 |
6'424'711.18
USD
27.11.2025 |
6'424'711.18
USD
27.11.2025 |
6'424'711.18
USD
27.11.2025 |
+3.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - USD P-acc
LU0006277684 |
2'105.27
USD
27.11.2025 |
2'105.27
USD
27.11.2025 |
2'105.27
USD
27.11.2025 |
+3.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - USD PREFERRED-acc
LU2498540348 |
1'170.18
USD
27.11.2025 |
1'170.18
USD
27.11.2025 |
1'170.18
USD
27.11.2025 |
+4.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - USD Q-acc
LU0357617645 |
124.86
USD
27.11.2025 |
124.86
USD
27.11.2025 |
124.86
USD
27.11.2025 |
+3.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - USD QL-acc
LU2630463664 |
113.06
USD
27.11.2025 |
113.06
USD
27.11.2025 |
113.06
USD
27.11.2025 |
+4.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - USD U-X-acc
LU0395210593 |
13'228.27
USD
27.11.2025 |
13'228.27
USD
27.11.2025 |
13'228.27
USD
27.11.2025 |
+4.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0397604876 |
145.32
CHF
24.11.2025 |
145.32
CHF
24.11.2025 |
145.32
CHF
24.11.2025 |
+5.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0397599340 |
141.29
CHF
27.11.2025 |
141.29
CHF
27.11.2025 |
141.29
CHF
27.11.2025 |
+5.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0397605766 |
159.69
EUR
27.11.2025 |
159.69
EUR
27.11.2025 |
159.69
EUR
27.11.2025 |
+7.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0397608430 |
141.47
EUR
27.11.2025 |
141.47
EUR
27.11.2025 |
141.47
EUR
27.11.2025 |
+7.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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