Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - GBP F-acc
LU0454364034 |
120.56
GBP
28.04.2025 |
120.56
GBP
28.04.2025 |
120.56
GBP
28.04.2025 |
+1.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP K-1-acc
LU0395207458 |
2'926'771.80
GBP
28.04.2025 |
2'926'771.80
GBP
28.04.2025 |
2'926'771.80
GBP
28.04.2025 |
+1.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP P-acc
LU0006277635 |
929.32
GBP
28.04.2025 |
929.32
GBP
28.04.2025 |
929.32
GBP
28.04.2025 |
+1.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP Q-acc
LU0395207615 |
115.00
GBP
28.04.2025 |
115.00
GBP
28.04.2025 |
115.00
GBP
28.04.2025 |
+1.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP QL-acc
LU2630464043 |
109.86
GBP
28.04.2025 |
109.86
GBP
28.04.2025 |
109.86
GBP
28.04.2025 |
+1.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) INSTITUTIONAL-acc
LU2645238184 |
1'079.23
CAD
28.04.2025 |
1'079.23
CAD
28.04.2025 |
1'079.23
CAD
28.04.2025 |
+0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) P-acc
LU1397021822 |
1'141.86
CAD
28.04.2025 |
1'141.86
CAD
28.04.2025 |
1'141.86
CAD
28.04.2025 |
+0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) Q-acc
LU1397022127 |
116.39
CAD
28.04.2025 |
116.39
CAD
28.04.2025 |
116.39
CAD
28.04.2025 |
+0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) K-1-acc
LU2617975342 |
43'337'028.21
HKD
28.04.2025 |
43'337'028.21
HKD
28.04.2025 |
43'337'028.21
HKD
28.04.2025 |
+1.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) P-acc
LU2617975268 |
10'774.72
HKD
28.04.2025 |
10'774.72
HKD
28.04.2025 |
10'774.72
HKD
28.04.2025 |
+1.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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