ISIN | LU1240801263 |
---|---|
No. de valeur | 28318079 |
Bloomberg Global ID | UBSIEQA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (EUR) Q-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund promotes environmental and social characteristics and comply with Article 8( of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The assets of the actively managed sub-funds are invested following the principle of risk diversification without any benchmark restrictions. The performance of the individual sub-fund is not benchmarked against an index. The aim of the investment policy is to seek attractive income in terms of the currency of account, while assuming a low degree of risk. |
Particularités |
Prix actuel * | 106.10 EUR | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 106.12 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 108.93 EUR | 26.02.2025 |
Min 52 semaines * | 102.55 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 106.10 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | 106.10 EUR | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 106.10 EUR | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 38'103'637 | |
Actifs de la classe *** | 4'561'237 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.59% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.97% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -1.46% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -0.90% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -1.84% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +3.31% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +5.43% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +0.82% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +3.72% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 14.29% | |
---|---|---|
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc | 11.25% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 11.07% | |
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc | 10.08% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 7.56% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc | 7.47% | |
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 4.98% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 3.64% | |
Record EM Sust Finac A EUR Shrs H Acc | 3.10% | |
Federated Hermes SDGEnggmtHYCrrdtM$Acc | 2.58% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.87% |
---|---|
Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |