UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (EUR) Q-acc

Détails

ISIN LU1240801263
No. de valeur 28318079
Bloomberg Global ID UBSIEQA LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (EUR) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund promotes environmental and social characteristics and comply with Article 8( of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The assets of the actively managed sub-funds are invested following the principle of risk diversification without any benchmark restrictions. The performance of the individual sub-fund is not benchmarked against an index. The aim of the investment policy is to seek attractive income in terms of the currency of account, while assuming a low degree of risk.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.10 EUR 16.04.2025
Prix précédent * 106.12 EUR 15.04.2025
Max 52 semaines * 108.93 EUR 26.02.2025
Min 52 semaines * 102.55 EUR 19.04.2024
NAV * 106.10 EUR 16.04.2025
Issue Price * 106.10 EUR 16.04.2025
Redemption Price * 106.10 EUR 16.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 38'103'637
Actifs de la classe *** 4'561'237
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.59% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -1.97% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -1.46% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -0.90% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -1.84% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +3.31% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +5.43% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +0.82% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +3.72% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 14.29%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 11.25%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 11.07%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 10.08%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 7.56%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc 7.47%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 4.98%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 3.64%
Record EM Sust Finac A EUR Shrs H Acc 3.10%
Federated Hermes SDGEnggmtHYCrrdtM$Acc 2.58%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.87%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)