| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) U-X-acc
LU0566497789 |
21'660.01
EUR
16.12.2025 |
21'660.01
EUR
16.12.2025 |
21'660.01
EUR
16.12.2025 |
+23.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (GBP) QL-dist
LU2049072262 |
128.21
GBP
16.12.2025 |
128.21
GBP
16.12.2025 |
128.21
GBP
16.12.2025 |
+29.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) QL-acc
LU2049072429 |
157.87
EUR
16.12.2025 |
157.87
EUR
16.12.2025 |
157.87
EUR
16.12.2025 |
+22.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) QL-dist
LU2049072692 |
131.02
EUR
16.12.2025 |
131.02
EUR
16.12.2025 |
131.02
EUR
16.12.2025 |
+22.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU2464499883 |
124.52
CHF
16.12.2025 |
124.52
CHF
16.12.2025 |
124.52
CHF
16.12.2025 |
+16.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) (CHF hedged) P-dist
LU2485804616 |
108.12
CHF
16.12.2025 |
108.12
CHF
16.12.2025 |
108.12
CHF
16.12.2025 |
+16.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU2464499966 |
127.90
CHF
16.12.2025 |
127.90
CHF
16.12.2025 |
127.90
CHF
16.12.2025 |
+17.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) (CHF hedged) Q-dist
LU2485804533 |
108.62
CHF
16.12.2025 |
108.62
CHF
16.12.2025 |
108.62
CHF
16.12.2025 |
+17.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) F-qdist
LU2523255490 |
127.28
EUR
16.12.2025 |
127.28
EUR
16.12.2025 |
127.28
EUR
16.12.2025 |
+18.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) I-A1-acc
LU2793224010 |
118.69
EUR
16.12.2025 |
118.69
EUR
16.12.2025 |
118.69
EUR
16.12.2025 |
+19.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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