UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) I-A1-acc

Détails

ISIN LU2793224010
No. de valeur 133906966
Bloomberg Global ID UBSESIA LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) I-A1-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. The actively managed sub-fund mainly invests in shares and other equity interests of large-cap companies that are domiciled or chiefly active in Europe. In addition, the sub-fund may also invest directly or indirectly in European small and/or mid caps.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.44 EUR 14.11.2024
Prix précédent * 97.28 EUR 13.11.2024
Max 52 semaines * 103.61 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 97.28 EUR 13.11.2024
NAV * 98.44 EUR 14.11.2024
Issue Price * 98.44 EUR 14.11.2024
Redemption Price * 98.44 EUR 14.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 500'075'914
Actifs de la classe *** 683'228
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -4.43% 14.10.2024
14.11.2024
3 mois -2.08% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois -2.27% 15.05.2024
14.11.2024
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BNP Paribas Act. Cat.A 4.11%
Rio Tinto PLC Registered Shares 4.08%
Novartis AG Registered Shares 4.02%
Roche Holding AG 3.83%
TotalEnergies SE 3.31%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 3.18%
Tesco PLC 3.18%
Shell PLC 3.07%
Sanofi SA 3.04%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.04%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.64%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)