| ISIN | LU2464499966 |
|---|---|
| No. de valeur | 117953617 |
| Bloomberg Global ID | UBSHCHQ LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) (CHF hedged) Q-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Europe |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. The actively managed sub-fund mainly invests in shares and other equity interests of large-cap companies that are domiciled or chiefly active in Europe. In addition, the sub-fund may also invest directly or indirectly in European small and/or mid caps. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 132.82 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 132.71 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 133.70 CHF | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 100.54 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 132.82 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 132.82 CHF | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 132.82 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 710'430'203 | |
| Actifs de la classe *** | 10'012'528 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.50% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +3.56% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +6.78% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +12.52% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +20.25% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +26.76% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +34.64% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +33.22% |
19.08.2022 - 08.01.2026
19.08.2022 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 4.39% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 3.79% | |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 3.64% | |
| BNP Paribas Act. Cat.A | 3.61% | |
| Bank of Ireland Group PLC | 3.55% | |
| Novartis AG Registered Shares | 3.30% | |
| Nestle SA | 3.21% | |
| TotalEnergies SE | 3.15% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.13% | |
| Infineon Technologies AG | 2.95% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.93% |
|---|---|
| Date TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.69% |
| Ongoing Charges *** | 0.93% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |