ISIN | LU2523255490 |
---|---|
No. de valeur | 121025702 |
Bloomberg Global ID | UBSHNFD LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) F-qdist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Europe |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. The actively managed sub-fund mainly invests in shares and other equity interests of large-cap companies that are domiciled or chiefly active in Europe. In addition, the sub-fund may also invest directly or indirectly in European small and/or mid caps. |
Particularités |
Prix actuel * | 122.79 EUR | 10.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 123.98 EUR | 07.03.2025 |
Max 52 semaines * | 125.36 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 105.95 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 122.79 EUR | 10.03.2025 |
Issue Price * | 122.79 EUR | 10.03.2025 |
Redemption Price * | 122.79 EUR | 10.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 634'845'398 | |
Actifs de la classe *** | 484'856'334 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.14% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +10.83% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 mois | +0.41% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mois | +7.26% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mois | +9.46% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 an | +14.79% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 ans | +26.35% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 ans | +39.54% |
13.10.2022 - 10.03.2025
13.10.2022 10.03.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas Act. Cat.A | 4.17% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 3.83% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.74% | |
Rio Tinto PLC Registered Shares | 3.55% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.19% | |
Shell PLC | 3.19% | |
Deutsche Telekom AG | 3.16% | |
TotalEnergies SE | 3.02% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.94% | |
Knorr-Bremse AG Bearer Shares | 2.90% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.67% |
---|---|
Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.52% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |