UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) F-dist

Détails

ISIN LU2523255490
No. de valeur 121025702
Bloomberg Global ID UBSHNFD LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) F-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Europe
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. The actively managed sub-fund mainly invests in shares and other equity interests of large-cap companies that are domiciled or chiefly active in Europe. In addition, the sub-fund may also invest directly or indirectly in European small and/or mid caps.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 114.41 EUR 14.11.2024
Prix précédent * 113.06 EUR 13.11.2024
Max 52 semaines * 120.39 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 102.74 EUR 16.11.2023
NAV * 114.41 EUR 14.11.2024
Issue Price * 114.41 EUR 14.11.2024
Redemption Price * 114.41 EUR 14.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 500'075'914
Actifs de la classe *** 362'149'340
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.31% 29.12.2023
14.11.2024
YTD Performance (en CHF) +8.32% 29.12.2023
14.11.2024
1 mois -4.42% 14.10.2024
14.11.2024
3 mois -2.04% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois -1.48% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +10.97% 14.11.2023
14.11.2024
2 ans +19.48% 14.11.2022
14.11.2024
3 ans +26.61% 13.10.2022
14.11.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BNP Paribas Act. Cat.A 4.11%
Rio Tinto PLC Registered Shares 4.08%
Novartis AG Registered Shares 4.02%
Roche Holding AG 3.83%
TotalEnergies SE 3.31%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 3.18%
Tesco PLC 3.18%
Shell PLC 3.07%
Sanofi SA 3.04%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.04%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.68%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.52%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)