Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-A2-acc
LU2059874102 |
84.99
USD
30.06.2025 |
84.99
USD
30.06.2025 |
84.99
USD
30.06.2025 |
+18.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-A3-acc
LU1951186714 |
87.87
USD
30.06.2025 |
87.87
USD
30.06.2025 |
87.87
USD
30.06.2025 |
+18.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-B-acc
LU1751696524 |
112.52
USD
30.06.2025 |
112.52
USD
30.06.2025 |
112.52
USD
30.06.2025 |
+18.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-X-acc
LU2310059436 |
66.09
USD
30.06.2025 |
66.09
USD
30.06.2025 |
66.09
USD
30.06.2025 |
+18.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) K-1-acc
LU0403295446 |
7'114'726.33
USD
30.06.2025 |
7'114'726.33
USD
30.06.2025 |
7'114'726.33
USD
30.06.2025 |
+17.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) K-X-acc
LU1860987491 |
115.07
USD
30.06.2025 |
115.07
USD
30.06.2025 |
115.07
USD
30.06.2025 |
+18.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc
LU0067412154 |
1'285.60
USD
30.06.2025 |
1'285.60
USD
30.06.2025 |
1'285.60
USD
30.06.2025 |
+17.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-mdist
LU1152091168 |
146.52
USD
30.06.2025 |
146.52
USD
30.06.2025 |
146.52
USD
30.06.2025 |
+17.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) Q-acc
LU0403296170 |
188.63
USD
30.06.2025 |
188.63
USD
30.06.2025 |
188.63
USD
30.06.2025 |
+18.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) U-X-acc
LU2227887226 |
7'405.39
USD
30.06.2025 |
7'405.39
USD
30.06.2025 |
7'405.39
USD
30.06.2025 |
+18.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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