| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF hedged) Q-dist
LU1240784238 |
105.67
CHF
15.12.2025 |
105.67
CHF
15.12.2025 |
105.67
CHF
15.12.2025 |
+19.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF hedged) QL-dist
LU2049072007 |
121.95
CHF
15.12.2025 |
121.95
CHF
15.12.2025 |
121.95
CHF
15.12.2025 |
+20.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF) P-acc
LU0571745792 |
165.39
CHF
15.12.2025 |
165.39
CHF
15.12.2025 |
165.39
CHF
15.12.2025 |
+21.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF) Q-acc
LU1240784311 |
137.94
CHF
15.12.2025 |
137.94
CHF
15.12.2025 |
137.94
CHF
15.12.2025 |
+22.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF) QL-acc
LU2049072189 |
136.10
CHF
15.12.2025 |
136.10
CHF
15.12.2025 |
136.10
CHF
15.12.2025 |
+22.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (GBP) P-dist
LU0571744555 |
159.65
GBP
15.12.2025 |
159.65
GBP
15.12.2025 |
159.65
GBP
15.12.2025 |
+29.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (GBP) Q-dist
LU1240784402 |
145.69
GBP
15.12.2025 |
145.69
GBP
15.12.2025 |
145.69
GBP
15.12.2025 |
+30.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (USD) P-acc
LU0571745446 |
200.72
USD
15.12.2025 |
200.72
USD
15.12.2025 |
200.72
USD
15.12.2025 |
+38.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (USD)QL-acc
LU2049072346 |
170.01
USD
15.12.2025 |
170.01
USD
15.12.2025 |
170.01
USD
15.12.2025 |
+39.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) N-8%-mdist
LU1121265976 |
64.39
EUR
15.12.2025 |
64.39
EUR
15.12.2025 |
64.39
EUR
15.12.2025 |
+20.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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