| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-A2-acc
LU0403290645 |
136.49
USD
15.12.2025 |
136.49
USD
15.12.2025 |
136.49
USD
15.12.2025 |
+30.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-A3-acc
LU2059875505 |
114.14
USD
15.12.2025 |
114.14
USD
15.12.2025 |
114.14
USD
15.12.2025 |
+30.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-X-acc
LU0403291452 |
374.01
USD
15.12.2025 |
374.01
USD
15.12.2025 |
374.01
USD
15.12.2025 |
+31.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) P-acc
LU0072913022 |
530.42
USD
15.12.2025 |
530.42
USD
15.12.2025 |
530.42
USD
15.12.2025 |
+28.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) Q-acc
LU0403290215 |
304.81
USD
15.12.2025 |
304.81
USD
15.12.2025 |
304.81
USD
15.12.2025 |
+30.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) I-A1-acc
LU0403304966 |
38'831.00
JPY
15.12.2025 |
38'831.00
JPY
15.12.2025 |
38'831.00
JPY
15.12.2025 |
+20.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) I-A3-acc
LU0403305344 |
12'643.00
JPY
15.12.2025 |
12'643.00
JPY
15.12.2025 |
12'643.00
JPY
15.12.2025 |
+20.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) I-B-acc
LU0403305690 |
10'173.00
JPY
15.12.2025 |
10'173.00
JPY
15.12.2025 |
10'173.00
JPY
15.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) P-acc
LU0098994485 |
21'844.00
JPY
15.12.2025 |
21'844.00
JPY
15.12.2025 |
21'844.00
JPY
15.12.2025 |
+19.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) Q-acc
LU0403304701 |
35'343.00
JPY
15.12.2025 |
35'343.00
JPY
15.12.2025 |
35'343.00
JPY
15.12.2025 |
+19.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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