Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS (CH) Investment Fund - JPY Bonds Passive I-X
CH0043486718 |
98'311.00
JPY
30.10.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - JPY Bonds Passive U-X
CH0117874633 |
10'011'845.00
JPY
09.04.2024 |
10'011'845.00
JPY
09.04.2024 |
10'011'845.00
JPY
09.04.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Manager Selection Fund - Bonds Global XT2 I-X
CH0016631324 |
682.64
CHF
08.05.2025 |
682.64
CHF
08.05.2025 |
682.64
CHF
08.05.2025 |
-4.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT1 I-X
CH0016631381 |
2'158.27
CHF
08.05.2025 |
2'158.27
CHF
08.05.2025 |
2'158.27
CHF
08.05.2025 |
-7.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT1 U-X
CH0432004551 |
164'612.23
CHF
08.05.2025 |
164'612.23
CHF
08.05.2025 |
164'612.23
CHF
08.05.2025 |
-7.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT2 I-X
CH0016631399 |
1'800.00
CHF
08.05.2025 |
1'800.00
CHF
08.05.2025 |
1'800.00
CHF
08.05.2025 |
-8.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT2 U-X
CH0432004569 |
154'759.98
CHF
08.05.2025 |
154'759.98
CHF
08.05.2025 |
154'759.98
CHF
08.05.2025 |
-8.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Switzerland XT1 I-X
CH0016631340 |
2'956.49
CHF
08.05.2025 |
2'956.49
CHF
08.05.2025 |
2'956.49
CHF
08.05.2025 |
+5.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Switzerland XT3 I-X
CH0016631365 |
2'905.87
CHF
08.05.2025 |
2'905.87
CHF
08.05.2025 |
2'905.87
CHF
08.05.2025 |
+6.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - CHF F
CH0106627877 |
95.82
CHF
08.05.2025 |
95.82
CHF
08.05.2025 |
95.82
CHF
08.05.2025 |
+0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |