ISIN | CH0014420886 |
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No. de valeur | 1442088 |
Bloomberg Global ID | SREA SW |
Nom de fond | UBS (CH) Property Fund - Swiss Commercial «Swissreal» |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | Open-ended real estate |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests primarily in Swiss commercial properties, concentrating for the most part on large cities and their agglomerations. The investment objective is to generate returns in line with the market. Properties are valued using the discounted cash flow (DCF) method. |
Particularités |
Prix actuel * | 72.00 CHF | 18.12.2024 |
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Prix précédent * | 72.00 CHF | 17.12.2024 |
Max 52 semaines * | 72.00 CHF | 17.12.2024 |
Min 52 semaines * | 58.84 CHF | 22.12.2023 |
NAV * | 72.00 CHF | 18.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'088'440'213 | |
Actifs de la classe *** | 1'558'712'736 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +21.17% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
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1 mois | +6.51% |
18.11.2024 - 18.12.2024
18.11.2024 18.12.2024 |
3 mois | +10.09% |
18.09.2024 - 18.12.2024
18.09.2024 18.12.2024 |
6 mois | +13.21% |
18.06.2024 - 18.12.2024
18.06.2024 18.12.2024 |
1 an | +21.17% |
18.12.2023 - 18.12.2024
18.12.2023 18.12.2024 |
2 ans | +27.66% |
19.12.2022 - 18.12.2024
19.12.2022 18.12.2024 |
3 ans | +28.25% |
31.12.2021 - 18.12.2024
31.12.2021 18.12.2024 |
5 ans | +37.86% |
31.12.2019 - 18.12.2024
31.12.2019 18.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Papiermühlestr. 65-83/Sempachstr. 20, 22 (Wankdorf-Center) | 10.57% | |
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Max-Daetwyler-Platz 1, 2 | 9.42% | |
Brown Boveri Platz 1 | 5.54% | |
Gewerbestr. 12, 14, 16, 18 | 4.92% | |
Chemin De L'echo 1-3, Onex-Jardins | 4.32% | |
Industriestr. 31 (Greenhouse) | 3.51% | |
Crassier 7, Route De | 3.28% | |
Caudray 2, 4, 6, 8, Rue Du | 3.22% | |
Ringstr. 19 (Pilatusmarkt, Einkaufszentrum) | 2.82% | |
Bahnhofstr. 82, 86 | 2.74% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2016 |
TER | 0.77% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.12.2016 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |