UBS (CH) Property Fund - Direct Urban

Détails

ISIN CH0192940390
No. de valeur 19294039
Bloomberg Global ID DUPF SW
Nom de fond UBS (CH) Property Fund - Direct Urban
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie Open-ended real estate
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** The fund is investing in real estate projects in Switzerland, mostly in urban locations.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13.45 CHF 17.12.2024
Prix précédent * 13.75 CHF 16.12.2024
Max 52 semaines * 14.10 CHF 02.10.2024
Min 52 semaines * 12.15 CHF 12.11.2024
NAV * 13.45 CHF 17.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 415'386'327
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.57% 29.12.2023
17.12.2024
1 mois +7.60% 18.11.2024
17.12.2024
3 mois -2.35% 17.09.2024
17.12.2024
6 mois +5.92% 17.06.2024
17.12.2024
1 an +5.92% 18.12.2023
17.12.2024
2 ans +26.68% 19.12.2022
17.12.2024
3 ans -1.93% 17.12.2021
17.12.2024
5 ans +26.62% 26.05.2020
17.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.78%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)