ISIN | CH0192940390 |
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No. de valeur | 19294039 |
Bloomberg Global ID | DUPF SW |
Nom de fond | UBS (CH) Property Fund - Direct Urban |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | Open-ended real estate |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | The fund is investing in real estate projects in Switzerland, mostly in urban locations. |
Particularités |
Prix actuel * | 13.45 CHF | 17.12.2024 |
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Prix précédent * | 13.75 CHF | 16.12.2024 |
Max 52 semaines * | 14.10 CHF | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 12.15 CHF | 12.11.2024 |
NAV * | 13.45 CHF | 17.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 415'386'327 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.57% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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1 mois | +7.60% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mois | -2.35% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mois | +5.92% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 an | +5.92% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 ans | +26.68% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 ans | -1.93% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 ans | +26.62% |
26.05.2020 - 17.12.2024
26.05.2020 17.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.78% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |