| ISIN | CH0012913700 |
|---|---|
| No. de valeur | 1291370 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BC92Q8 |
| Nom de fond | UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential “Siat” |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
| Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit principalement dans des immeubles locatifs de catégorie moyenne qui sont à l´abri des crises et dans des immeubles commerciaux de choix qui sont entièrement loués à des locataires de premier ordre, souvent à des loyers indexés. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 251.50 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 249.50 CHF | 24.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 255.00 CHF | 05.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 230.00 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 163.66 CHF | 31.05.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | 251.50 CHF | 27.10.2025 |
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'744'270'000 | |
| Actifs de la classe *** | 2'684'616'449 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.24% |
30.12.2024 - 27.10.2025
30.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +4.36% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mois | +6.34% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mois | +4.57% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 an | +6.12% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 ans | +31.68% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 ans | +33.42% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 ans | +18.41% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vident U.S. Diversified Real Estate ETF | 10.99% | |
|---|---|---|
| Zurich, Brunaustr. 41 / Kurfirstenstr. 31, 35, 39, 43, 47 / Scheideggstr. 5 | 3.97% | |
| Zoug, Grafenauweg 4 (Ost Ii), 6 (Ost I), 8 (West I), 10 (West Ii) | 3.58% | |
| Winterthour, Else-Züblin-Strasse 73, 75, 77, 79, 81, 85a–h / Sulzerallee 51 | 2.71% | |
| Zurich, Kalanderplatz 1–11 / Kalandergasse 1,4 / Büttenweg 16-22 / Giesshüb | 2.61% | |
| Bâle, Erlenmattstrasse 51–93 / Signalstrasse 1–21, «bâleo Erlenmatt» | 2.13% | |
| Pregny-Chambésy, Chemin Des Cornillons 66, 68, 70, 90 92, 94, 96, 98, 100, | 1.98% | |
| Bülach, Gussstrasse 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 / Bb6 | 1.75% | |
| Bâle, Schorenweg 20, 22, 30, 32 | 1.61% | |
| Bâle, Güterstrasse 180 / Jurastrasse 4, 10 / Pfeffingerstrasse 55, «gundeli | 1.60% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.03.2022 | |
| TER | 0.75% |
|---|---|
| Date TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.80% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 28.02.2013 |