Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss

Détails

ISIN CH0002769351
No. de valeur 276935
Bloomberg Global ID BBG000BC3FH5
Nom de fond Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit principalement dans des locaux à usage commercial et dans des immeubles locatifs de catégorie moyenne à l´abri des crises, qui sont entièrement loués à des locataires de premier ordre, souvent à des loyers indexés.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 207.00 CHF 20.12.2024
Prix précédent * 208.00 CHF 19.12.2024
Max 52 semaines * 210.00 CHF 09.12.2024
Min 52 semaines * 162.00 CHF 27.12.2023
NAV * 207.00 CHF 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'441'960'000
Actifs de la classe *** 1'703'476'368
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +26.99% 29.12.2023
20.12.2024
1 mois +3.76% 20.11.2024
20.12.2024
3 mois +16.95% 20.09.2024
20.12.2024
6 mois +19.31% 20.06.2024
20.12.2024
1 an +26.22% 20.12.2023
20.12.2024
2 ans +29.78% 20.12.2022
20.12.2024
3 ans +7.70% 20.12.2021
20.12.2024
5 ans -4.12% 20.12.2019
20.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Spreitenbach, Shopping-Center (Shoppi) 11.03%
Glattbrugg, Thurgauerstrasse 101, «ambassador-House» 7.47%
Zurich, Kalanderplatz 1–11 / Kalandergasse 1,4 / Büttenweg 16-22 / Giesshüb 7.10%
Berne, Wylerstrasse 121, 123, 125, «wylerpark» 5.52%
Spreitenbach, Shopping-Center (Tivoli) 4.76%
Spreitenbach, Shopping-Center 7, 9 (Hochhaus & Centermall) 4.10%
Plan-Les-Ouates, Chemin Du Pré-Fleuri 3, Bluebox 3.28%
Pregny-Chambésy, Chemin Des Cornillons 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 3.19%
Zurich, Löwenstrasse 29 3.17%
Bâle, Erlenmattstrasse 51–93 / Signalstrasse 1–21, «bâleo Erlenmatt» 3.05%
Dernière mise à jour des données 31.03.2022

Coûts / Risques

TER 1.22%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.49%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2013

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)