| ISIN | CH0002769351 |
|---|---|
| No. de valeur | 276935 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BC3FH5 |
| Nom de fond | UBS (CH) Property Fund - Swiss Commercial “Interswiss” |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
| Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit principalement dans des locaux à usage commercial et dans des immeubles locatifs de catégorie moyenne à l´abri des crises, qui sont entièrement loués à des locataires de premier ordre, souvent à des loyers indexés. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 199.40 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 200.00 CHF | 30.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 210.00 CHF | 09.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 188.00 CHF | 05.11.2024 |
| NAV * | 186.40 CHF | 31.05.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | 199.40 CHF | 31.10.2025 |
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'441'960'000 | |
| Actifs de la classe *** | 1'674'725'712 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -1.77% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.40% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | +2.05% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | +2.26% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 an | +5.78% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 ans | +34.28% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 ans | +20.48% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 ans | +5.78% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spreitenbach, Shopping-Center (Shoppi) | 11.03% | |
|---|---|---|
| Glattbrugg, Thurgauerstrasse 101, «ambassador-House» | 7.47% | |
| Zurich, Kalanderplatz 1–11 / Kalandergasse 1,4 / Büttenweg 16-22 / Giesshüb | 7.10% | |
| Berne, Wylerstrasse 121, 123, 125, «wylerpark» | 5.52% | |
| Spreitenbach, Shopping-Center (Tivoli) | 4.76% | |
| Spreitenbach, Shopping-Center 7, 9 (Hochhaus & Centermall) | 4.10% | |
| Plan-Les-Ouates, Chemin Du Pré-Fleuri 3, Bluebox | 3.28% | |
| Pregny-Chambésy, Chemin Des Cornillons 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, | 3.19% | |
| Zurich, Löwenstrasse 29 | 3.17% | |
| Bâle, Erlenmattstrasse 51–93 / Signalstrasse 1–21, «bâleo Erlenmatt» | 3.05% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.03.2022 | |
| TER | 1.16% |
|---|---|
| Date TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.22% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 28.02.2013 |