| ISIN | CH0014420878 |
|---|---|
| No. de valeur | 1442087 |
| Bloomberg Global ID | SIMA SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima» |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
| EFC Catégorie | Open-ended real estate |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
| Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 155.00 CHF | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 154.20 CHF | 11.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 160.60 CHF | 15.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 142.20 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 155.00 CHF | 12.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 11'074'391'831 | |
| Actifs de la classe *** | 11'074'391'831 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.89% |
30.12.2024 - 12.12.2025
30.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.13% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mois | -3.13% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mois | -0.77% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 an | +1.89% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 ans | +25.25% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 ans | +32.71% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 ans | +77.22% |
31.12.2020 - 12.12.2025
31.12.2020 12.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.77% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.77% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |