ISIN | CH0245633950 |
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No. de valeur | 24563395 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (CH) Property Fund - Direct LogisticsPlus |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | The fund is a Contractual Fund (FCP, CCF) and has the following investment objective: “The Swiss Real Estate Funds invests mainly in logistics buildings within Switzerland. |
Particularités |
Prix actuel * | 109.80 CHF | 13.05.2025 |
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Prix précédent * | 108.60 CHF | 12.05.2025 |
Max 52 semaines * | 116.00 CHF | 05.12.2024 |
Min 52 semaines * | 96.40 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 101.01 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 109.80 CHF | 13.05.2025 |
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 796'830'000 | |
Actifs de la classe *** | 796'830'000 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.18% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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1 mois | +1.29% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mois | -0.90% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mois | +5.58% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 an | +6.60% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 ans | +10.91% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 ans | -20.72% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 ans | -12.16% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bülach,schützenmattstrasse65,66,69,70,71,77,93,133,137 | 14.58% | |
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Derendingen,luterbachstrasse1 | 13.79% | |
Zurich,eduard-Imhof-Strasse6,8 | 9.71% | |
Rupperswil,industriestrasse16,18 | 8.59% | |
Bâle,st.Alban-Graben3a | 5.58% | |
Oberbuchsiten,industriestrasse641 | 5.22% | |
Bachenbülach,kasernenstrasse6 | 4.69% | |
Lenzbourg,sägestrasse50,52 | 4.55% | |
Caslano,via Industria1 | 4.20% | |
Sissach,reuslistrasse31,33,35/Felsenstrasse21 | 3.65% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2020 |
TER | 0.74% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |