| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Government I-X-acc
CH0015797662 |
74.95
CHF
17.12.2025 |
74.95
CHF
17.12.2025 |
74.95
CHF
17.12.2025 |
-5.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Government Index NSL (CHF hedged) I-A-acc
CH0044514682 |
870.87
CHF
17.12.2025 |
870.87
CHF
17.12.2025 |
870.87
CHF
17.12.2025 |
-0.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Government Index NSL (CHF hedged) I-B-acc
CH0044514732 |
891.26
CHF
17.12.2025 |
891.26
CHF
17.12.2025 |
891.26
CHF
17.12.2025 |
-0.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Government Index NSL (CHF hedged) I-X-acc
CH0044515267 |
904.51
CHF
17.12.2025 |
904.51
CHF
17.12.2025 |
904.51
CHF
17.12.2025 |
-0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Sustainable I-A-acc
CH0012966757 |
941.39
CHF
17.12.2025 |
941.01
CHF
17.12.2025 |
941.01
CHF
17.12.2025 |
-6.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Sustainable I-X-acc
CH0016631332 |
619.60
CHF
17.12.2025 |
619.35
CHF
17.12.2025 |
619.35
CHF
17.12.2025 |
-6.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds USD Inflation-linked Index NSL I-X-acc
CH0228562168 |
1'330.56
USD
17.12.2025 |
1'330.56
USD
17.12.2025 |
1'330.56
USD
17.12.2025 |
+6.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Canada Index NSL (CAD)I-X-acc
CH1216998299 |
1'702.61
CAD
17.12.2025 |
1'702.61
CAD
17.12.2025 |
1'702.61
CAD
17.12.2025 |
+28.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Canada Index NSL I-X-acc
CH0125122009 |
2'042.31
CHF
17.12.2025 |
2'042.31
CHF
17.12.2025 |
2'042.31
CHF
17.12.2025 |
+17.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Canada Index NSL I-X-dist
CH1466450645 |
1'090.20
CHF
17.12.2025 |
1'090.20
CHF
17.12.2025 |
1'090.20
CHF
17.12.2025 |
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