Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Equity Fund - Asia (USD) Q-dist
CH0203274797 |
148.02
USD
07.05.2025 |
148.35
USD
07.05.2025 |
148.35
USD
07.05.2025 |
+6.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) (CHF hedged) P-dist
CH0186920168 |
125.79
CHF
07.05.2025 |
125.79
CHF
07.05.2025 |
125.79
CHF
07.05.2025 |
+1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) (CHF hedged) Q-dist
CH0289835073 |
133.48
CHF
07.05.2025 |
133.48
CHF
07.05.2025 |
133.48
CHF
07.05.2025 |
+1.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) P-dist
CH0000966991 |
120.41
USD
07.05.2025 |
120.41
USD
07.05.2025 |
120.41
USD
07.05.2025 |
+2.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) Q-dist
CH0203271801 |
176.88
USD
07.05.2025 |
176.88
USD
07.05.2025 |
176.88
USD
07.05.2025 |
+3.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) P-dist
CH0002791702 |
903.27
EUR
07.05.2025 |
905.35
EUR
07.05.2025 |
905.35
EUR
07.05.2025 |
+3.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) Q-dist
CH0203271504 |
144.21
EUR
07.05.2025 |
144.54
EUR
07.05.2025 |
144.54
EUR
07.05.2025 |
+3.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) I-A1-dist
CH0334714893 |
210.77
USD
07.05.2025 |
210.62
USD
07.05.2025 |
210.62
USD
07.05.2025 |
+1.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) I-B-dist
CH0108527299 |
315.58
USD
07.05.2025 |
315.36
USD
07.05.2025 |
315.36
USD
07.05.2025 |
+1.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) P-dist
CH0002788500 |
500.48
USD
07.05.2025 |
500.13
USD
07.05.2025 |
500.13
USD
07.05.2025 |
+0.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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