Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate M Cap
LU1749126378 |
114.94
EUR
16.09.2025 |
+4.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate R Cap
LU0367327417 |
162.36
EUR
16.09.2025 |
+4.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate SF Cap
LU2083923446 |
98.55
EUR
16.09.2025 |
+3.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) CHF F Cap
LU1897150212 |
101.69
CHF
16.09.2025 |
+1.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) R Cap
LU0094705737 |
147.14
CHF
16.09.2025 |
+0.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF A CHF Dist
LU2730213373 |
102.40
CHF
29.08.2025 |
+2.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF A EUR Dist
LU2724512657 |
106.93
EUR
29.08.2025 |
+2.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF A USD Dist
LU2781073965 |
117.16
USD
29.08.2025 |
+16.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF B CHF Dist
LU2730213456 |
103.05
CHF
29.08.2025 |
+2.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF B EUR Dist
LU2724512731 |
107.04
EUR
29.08.2025 |
+2.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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