ISIN | LU2477750645 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend EUR I Dis |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of this Sub-Fund is to achieve a high long term capital growth by investing in and/or being exposed to a diversified equity portfolio of European companies with, but not limited to above-average yearly dividend payments through direct or indirect investments via other UCITS and/or UCIs. |
Particularités |
Prix actuel * | 126.30 EUR | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 125.57 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 130.02 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 110.96 EUR | 19.01.2024 |
NAV * | 126.30 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 37'233'295 | |
Actifs de la classe *** | 6'728'288 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.74% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +11.78% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -2.31% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +1.49% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +2.71% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +12.42% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +21.19% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +26.30% |
05.07.2022 - 21.11.2024
05.07.2022 21.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 6.95% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 6.21% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.77% | |
TotalEnergies SE | 5.37% | |
Allianz SE | 5.30% | |
Rio Tinto PLC Registered Shares | 5.07% | |
Unilever PLC | 3.96% | |
Sanofi SA | 3.80% | |
Reckitt Benckiser Group PLC | 3.48% | |
Swiss Re AG | 3.19% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 0.80% |
---|---|
Date TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |