| ISIN | LU2477750645 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend EUR I Dis |
| Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
| Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of this Sub-Fund is to achieve a high long term capital growth by investing in and/or being exposed to a diversified equity portfolio of European companies with, but not limited to above-average yearly dividend payments through direct or indirect investments via other UCITS and/or UCIs. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 142.76 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 142.27 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 145.62 EUR | 21.08.2025 |
| Min 52 semaines * | 120.31 EUR | 20.12.2024 |
| NAV * | 142.76 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 111'778'010 | |
| Actifs de la classe *** | 78'865'354 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +17.09% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +15.52% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +2.07% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +1.66% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +6.20% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +12.41% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +32.32% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +43.18% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +42.76% |
05.07.2022 - 30.10.2025
05.07.2022 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British American Tobacco PLC | 7.06% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 6.43% | |
| Roche Holding AG | 6.04% | |
| Vinci SA | 3.55% | |
| Shell PLC | 3.53% | |
| Allianz SE | 3.53% | |
| TotalEnergies SE | 3.40% | |
| Zurich Insurance Group AG | 3.31% | |
| AXA SA | 3.02% | |
| Imperial Brands PLC | 2.96% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.80% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |