Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend EUR I Dis

Détails

ISIN LU2477750645
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend EUR I Dis
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of this Sub-Fund is to achieve a high long term capital growth by investing in and/or being exposed to a diversified equity portfolio of European companies with, but not limited to above-average yearly dividend payments through direct or indirect investments via other UCITS and/or UCIs.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 136.08 EUR 28.03.2025
Prix précédent * 136.35 EUR 27.03.2025
Max 52 semaines * 136.57 EUR 25.03.2025
Min 52 semaines * 115.09 EUR 16.04.2024
NAV * 136.08 EUR 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 41'500'636
Actifs de la classe *** 7'904'436
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.61% 31.12.2024
28.03.2025
YTD Performance (en CHF) +13.82% 31.12.2024
28.03.2025
1 mois +1.31% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois +12.22% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois +5.89% 30.09.2024
28.03.2025
1 an +15.47% 28.03.2024
28.03.2025
2 ans +28.32% 28.03.2023
28.03.2025
3 ans +36.08% 05.07.2022
28.03.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 6.33%
Zurich Insurance Group AG 6.30%
Novartis AG Registered Shares 5.96%
Rio Tinto PLC Registered Shares 5.56%
British American Tobacco PLC 4.54%
Allianz SE 3.73%
Sanofi SA 3.52%
Reckitt Benckiser Group PLC 3.25%
TotalEnergies SE 3.21%
Imperial Brands PLC 2.96%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.80%
Date TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)