ISIN | LU2864337402 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Equity Environment & Biodiversity Impact USD I Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sustainable investment objective of the Sub-fund is to be exposed to a globally diversified portfolio of equities listed on any recognised national stock market whose economic business activity contributes to preventing and controlling pollution, protecting marine and terrestrial ecosystems or preserving biodiversity and do not significantly harm any environmental or social objectives, while ensuring that the portfolio companies follow good governance practices. |
Particularités |
Prix actuel * | 91.86 USD | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 93.88 USD | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 104.27 USD | 07.11.2024 |
Min 52 semaines * | 91.86 USD | 03.04.2025 |
NAV * | 91.86 USD | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 213'942'953 | |
Actifs de la classe *** | 521'948 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.10% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -9.29% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | -3.80% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | -4.30% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | -10.46% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | -8.14% |
26.08.2024 - 03.04.2025
26.08.2024 03.04.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
WSP Global Inc | 4.93% | |
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Itron Inc | 4.78% | |
AECOM | 4.61% | |
RPM International Inc | 4.59% | |
NGK Insulators Ltd | 4.37% | |
Badger Meter Inc | 4.19% | |
Xylem Inc | 4.16% | |
Roper Technologies Inc | 4.15% | |
Arcadis NV | 3.98% | |
Nichirei Corp | 3.75% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |