ISIN | LU1681197395 |
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No. de valeur | 38234837 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Euro Zone EUR AM Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Swiss Life Funds Equity Eurozone est un fonds exposé principalement au marché des actions de la zone Euro. La stratégie d’investissement consiste à sélectionner des titres selon des critères qualitatifs et quantitatifs dans l’univers d’investissement autorisé et de construire un portefeuille en contrôlant son risque relatif. |
Particularités |
Prix actuel * | 14'571.97 EUR | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 14'951.88 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 15'566.29 EUR | 17.02.2025 |
Min 52 semaines * | 13'192.78 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 14'571.97 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 551'837'820 | |
Actifs de la classe *** | 71'914'693 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.40% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.37% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | -5.66% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | +2.69% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | +2.78% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | +4.70% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +19.39% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | +25.17% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | +96.43% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 6.31% | |
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SAP SE | 6.28% | |
Allianz SE | 4.14% | |
TotalEnergies SE | 3.96% | |
Schneider Electric SE | 3.69% | |
Iberdrola SA | 3.15% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 2.78% | |
Essilorluxottica | 2.75% | |
L'Oreal SA | 2.72% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.36% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.26% |
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Date TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |