Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Euro Zone EUR I Cap

Détails

ISIN LU1247740126
No. de valeur 28586826
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Euro Zone EUR I Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Swiss Life Funds Equity Eurozone est un fonds exposé principalement au marché des actions de la zone Euro. La stratégie d’investissement consiste à sélectionner des titres selon des critères qualitatifs et quantitatifs dans l’univers d’investissement autorisé et de construire un portefeuille en contrôlant son risque relatif.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 167.51 EUR 07.11.2024
Prix précédent * 165.66 EUR 06.11.2024
Max 52 semaines * 173.31 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 142.43 EUR 10.11.2023
NAV * 167.51 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 497'800'709
Actifs de la classe *** 106'824'909
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.02% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +11.68% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -1.55% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +4.41% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +0.10% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +18.84% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +30.77% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans +9.20% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +38.79% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SAP SE 6.27%
ASML Holding NV 5.37%
Schneider Electric SE 4.02%
TotalEnergies SE 3.90%
Allianz SE 3.11%
Iberdrola SA 2.94%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.59%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2.44%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 2.28%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 2.25%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.71%
Date TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.68%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)