Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Euro Zone SF Cap

Détails

ISIN LU2872906917
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Euro Zone SF Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Swiss Life Funds Equity Eurozone est un fonds exposé principalement au marché des actions de la zone Euro. La stratégie d’investissement consiste à sélectionner des titres selon des critères qualitatifs et quantitatifs dans l’univers d’investissement autorisé et de construire un portefeuille en contrôlant son risque relatif.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 99.84 EUR 03.04.2025
Prix précédent * 102.45 EUR 02.04.2025
Max 52 semaines * 106.96 EUR 17.02.2025
Min 52 semaines * 95.16 EUR 20.11.2024
NAV * 99.84 EUR 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 551'837'820
Actifs de la classe *** 671'864
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.79% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) +2.76% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -5.85% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois +2.11% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois -0.16% 18.10.2024
03.04.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ASML Holding NV 6.31%
SAP SE 6.28%
Allianz SE 4.14%
TotalEnergies SE 3.96%
Schneider Electric SE 3.69%
Iberdrola SA 3.15%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2.78%
Essilorluxottica 2.75%
L'Oreal SA 2.72%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.36%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.02%
Ongoing Charges *** 2.56%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)