ISIN | LU2872906917 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone SF Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Swiss Life Funds Equity Eurozone est un fonds exposé principalement au marché des actions de la zone Euro. La stratégie d’investissement consiste à sélectionner des titres selon des critères qualitatifs et quantitatifs dans l’univers d’investissement autorisé et de construire un portefeuille en contrôlant son risque relatif. |
Particularités |
Prix actuel * | 104.49 EUR | 08.09.2025 |
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Prix précédent * | 103.75 EUR | 05.09.2025 |
Max 52 semaines * | 107.92 EUR | 20.05.2025 |
Min 52 semaines * | 91.52 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 104.49 EUR | 08.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 577'101'169 | |
Actifs de la classe *** | 2'046'699 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.54% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.74% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
1 mois | -0.58% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 mois | -2.74% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 mois | +0.35% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 an | +4.49% |
18.10.2024 - 08.09.2025
18.10.2024 08.09.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 5.79% | |
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ASML Holding NV | 5.59% | |
Deutsche Telekom AG | 3.19% | |
Air Liquide SA | 3.07% | |
SLF (F) ESG Money Market Euro I | 2.95% | |
Rheinmetall AG | 2.47% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 2.46% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 2.44% | |
Siemens AG | 2.38% | |
Enel SpA | 2.34% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 2.55% |
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Date TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 2.56% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |