| ISIN | LU1345324757 | 
|---|---|
| No. de valeur | 31006347 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone S Cap | 
| Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG
                                            
    
        Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com | 
| Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG | 
| Représentant en Suisse | Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 | 
| Distributeur(s) | Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 | 
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Luxembourg | 
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | Swiss Life Funds Equity Eurozone est un fonds exposé principalement au marché des actions de la zone Euro. La stratégie d’investissement consiste à sélectionner des titres selon des critères qualitatifs et quantitatifs dans l’univers d’investissement autorisé et de construire un portefeuille en contrôlant son risque relatif. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 22'034.42 EUR | 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 22'099.42 EUR | 28.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 22'115.42 EUR | 27.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 18'156.01 EUR | 09.04.2025 | 
| NAV * | 22'034.42 EUR | 29.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 598'232'688 | |
| Actifs de la classe *** | 220'573'160 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +14.01% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +12.57% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
| 1 mois | +2.85% | 29.09.2025 - 29.10.2025
        29.09.2025 29.10.2025 | 
| 3 mois | +4.03% | 29.07.2025 - 29.10.2025
        29.07.2025 29.10.2025 | 
| 6 mois | +9.53% | 29.04.2025 - 29.10.2025
        29.04.2025 29.10.2025 | 
| 1 an | +13.97% | 29.10.2024 - 29.10.2025
        29.10.2024 29.10.2025 | 
| 2 ans | +42.47% | 30.10.2023 - 29.10.2025
        30.10.2023 29.10.2025 | 
| 3 ans | +55.79% | 31.10.2022 - 29.10.2025
        31.10.2022 29.10.2025 | 
| 5 ans | +88.32% | 29.10.2020 - 29.10.2025
        29.10.2020 29.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 7.02% | |
|---|---|---|
| SAP SE | 5.49% | |
| Air Liquide SA | 2.98% | |
| Deutsche Telekom AG | 2.86% | |
| SLF (F) ESG Money Market Euro I | 2.85% | |
| Rheinmetall AG | 2.79% | |
| Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 2.69% | |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 2.34% | |
| Enel SpA | 2.31% | |
| Siemens AG | 2.23% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.10% | 
|---|---|
| Date TER *** | 28.02.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% | 
| Ongoing Charges *** | 0.10% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 28.02.2017 |