Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Euro Zone S Cap

Détails

ISIN LU1345324757
No. de valeur 31006347
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Euro Zone S Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Swiss Life Funds Equity Eurozone est un fonds exposé principalement au marché des actions de la zone Euro. La stratégie d’investissement consiste à sélectionner des titres selon des critères qualitatifs et quantitatifs dans l’univers d’investissement autorisé et de construire un portefeuille en contrôlant son risque relatif.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 20'615.07 EUR 10.03.2025
Prix précédent * 20'788.69 EUR 07.03.2025
Max 52 semaines * 21'145.10 EUR 17.02.2025
Min 52 semaines * 17'906.53 EUR 05.08.2024
NAV * 20'615.07 EUR 10.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 565'726'211
Actifs de la classe *** 226'486'539
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.66% 31.12.2024
10.03.2025
YTD Performance (en CHF) +8.31% 31.12.2024
10.03.2025
1 mois +0.10% 10.02.2025
10.03.2025
3 mois +5.84% 10.12.2024
10.03.2025
6 mois +10.17% 10.09.2024
10.03.2025
1 an +11.86% 11.03.2024
10.03.2025
2 ans +26.49% 10.03.2023
10.03.2025
3 ans +40.74% 10.03.2022
10.03.2025
5 ans +90.61% 10.03.2020
10.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ASML Holding NV 6.90%
SAP SE 6.64%
Schneider Electric SE 3.99%
Allianz SE 3.79%
TotalEnergies SE 3.74%
Essilorluxottica 2.90%
Iberdrola SA 2.87%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.80%
L'Oreal SA 2.73%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2.55%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.11%
Date TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2017

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)