Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SSgA Global Treasury Bond Index Fund P
LU0438093428 |
10.18
USD
19.05.2025 |
+4.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stableton Unicorn Index (USD) AMC All Investors
CH1234846777 |
126.23
USD
19.05.2025 |
+13.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stableton Unicorn Top 20 Fund, SCA SICAV-RAIF Class B (Advisory)
LU2766661180 |
126.32
USD
30.04.2025 |
+14.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stableton Unicorn Top 20 Fund, SCA SICAV-RAIF Class C (Regular)
LU2766667203 |
126.85
USD
30.04.2025 |
+14.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stableton Unicorn Top 20 Fund, SCA SICAV-RAIF Class I (Institutional)
LU2766658475 |
98.98
USD
30.04.2025 |
-1.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StarCapital Dynamic Bonds A EUR
LU0137341789 |
130.35
EUR
20.05.2025 |
134.26
EUR
20.05.2025 |
130.35
EUR
20.05.2025 |
-0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StarCapital Dynamic Bonds I - CHF hedged
LU1603432060 |
117.20
CHF
20.05.2025 |
120.71
CHF
20.05.2025 |
117.20
CHF
20.05.2025 |
+0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StarCapital Dynamic Bonds I EUR
LU0340783603 |
1'485.94
EUR
20.05.2025 |
1'530.52
EUR
20.05.2025 |
1'485.94
EUR
20.05.2025 |
-0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StarCapital Equity Value plus A EUR
LU0114997082 |
277.71
EUR
20.05.2025 |
291.60
EUR
20.05.2025 |
277.71
EUR
20.05.2025 |
+3.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StarCapital Equity Value plus I EUR
LU0340591105 |
3'043.85
EUR
20.05.2025 |
3'196.04
EUR
20.05.2025 |
3'043.85
EUR
20.05.2025 |
+2.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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