Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Seilern World Growth Seilern World Growth EUR U I
IE00BF5H4C09 |
144.36
EUR
05.08.2025 |
-11.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seilern World Growth USD
IE00B5NLJK73 |
520.38
USD
05.08.2025 |
-4.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seilern World Growth USD I Shares
IE00B5ST2S55 |
538.74
USD
05.08.2025 |
-1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servisa Sammelstiftung Debt Fund Responsible Emerging Market SST1
CH0238480898 |
99.60
CHF
17.09.2025 |
+0.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servisa Sammelstiftung Debt Fund Responsible Emerging Market SST2
CH0221964189 |
97.62
CHF
17.09.2025 |
+0.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servisa Sammelstiftung Global Equity (ex CH) Fund SST1
CH0238480872 |
187.70
CHF
17.09.2025 |
+1.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servisa Sammelstiftung Global Equity (ex CH) Fund SST2
CH0222599349 |
201.14
CHF
17.09.2025 |
+1.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servisa Sammelstiftung Systematic Responsible Emerging Market Equity Fund SST1
CH0238480021 |
169.96
USD
17.09.2025 |
+26.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servisa Sammelstiftung Systematic Responsible Emerging Market Equity Fund SST2
CH0221964148 |
166.86
USD
17.09.2025 |
+26.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seven European Equity Fund EUR (I)
LU1229130585 |
320.45
EUR
17.09.2025 |
+21.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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