ISIN | CH0567768301 |
---|---|
No. de valeur | 56776830 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Rothschild & Co Gold Fund USD Klasse 1 |
Prestataire de fonds |
Rothschild & Co Bank AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 384 77 88 E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com Web: www.rothschildandco.com |
Prestataire de fonds | Rothschild & Co Bank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Rothschild Bank AG Zürich Téléphone: +41 44 384 71 11 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 174.48 USD | 13.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 174.89 USD | 12.05.2025 |
Max 52 semaines * | 185.64 USD | 22.04.2025 |
Min 52 semaines * | 124.83 USD | 26.06.2024 |
NAV * | 174.48 USD | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 174.48 USD | 13.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 92'636'923 | |
Actifs de la classe *** | 9'375'281 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +23.56% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +14.24% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 mois | +0.73% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mois | +10.64% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mois | +23.98% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 an | +37.00% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 ans | +58.23% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 ans | +75.66% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 ans | +74.48% |
01.12.2020 - 13.05.2025
01.12.2020 13.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 0.42% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.24% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |