Rothschild & Co Gold Fund USD Klasse 1

Détails

ISIN CH0567768301
No. de valeur 56776830
Bloomberg Global ID
Nom de fond Rothschild & Co Gold Fund USD Klasse 1
Prestataire de fonds Rothschild & Co Bank AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 384 77 88
E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com
Web: www.rothschildandco.com
Prestataire de fonds Rothschild & Co Bank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Rothschild Bank AG
Zürich
Téléphone: +41 44 384 71 11
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 214.97 USD 06.11.2025
Prix précédent * 213.99 USD 05.11.2025
Max 52 semaines * 231.62 USD 20.10.2025
Min 52 semaines * 139.03 USD 14.11.2024
NAV * 214.97 USD 06.11.2025
Issue Price *
Redemption Price * 214.97 USD 06.11.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 177'300'744
Actifs de la classe *** 13'751'071
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +52.23% 31.12.2024
06.11.2025
YTD Performance (en CHF) +35.33% 31.12.2024
06.11.2025
1 mois +0.90% 06.10.2025
06.11.2025
3 mois +18.11% 06.08.2025
06.11.2025
6 mois +17.25% 06.05.2025
06.11.2025
1 an +49.12% 06.11.2024
06.11.2025
2 ans +98.87% 06.11.2023
06.11.2025
3 ans +134.02% 07.11.2022
06.11.2025
5 ans +114.97% 01.12.2020
06.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 0.47%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.24%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)