ISIN | CH0567768319 |
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No. de valeur | 56776831 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Rothschild & Co Gold Fund USD Klasse X |
Prestataire de fonds |
Rothschild & Co Bank AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 384 77 88 E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com Web: www.rothschildandco.com |
Prestataire de fonds | Rothschild & Co Bank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Rothschild Bank AG Zürich Téléphone: +41 44 384 71 11 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 184.02 USD | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 183.47 USD | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 187.28 USD | 22.04.2025 |
Min 52 semaines * | 125.72 USD | 26.06.2024 |
NAV * | 184.02 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 184.02 USD | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 93'411'152 | |
Actifs de la classe *** | 26'195'952 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +29.25% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +16.68% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | -0.51% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +15.80% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +27.71% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +43.78% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +71.18% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +80.98% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +84.02% |
01.12.2020 - 05.06.2025
01.12.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 0.22% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.04% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |