ISIN | CH0567768319 |
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No. de valeur | 56776831 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Rothschild & Co Gold Fund USD Klasse X |
Prestataire de fonds |
Rothschild & Co Bank AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 384 77 88 E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com Web: www.rothschildandco.com |
Prestataire de fonds | Rothschild & Co Bank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Rothschild Bank AG Zürich Téléphone: +41 44 384 71 11 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 132.62 USD | 31.07.2024 |
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Prix précédent * | 130.65 USD | 30.07.2024 |
Max 52 semaines * | 135.58 USD | 17.07.2024 |
Min 52 semaines * | 99.61 USD | 04.10.2023 |
NAV * | 132.62 USD | 31.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 132.62 USD | 31.07.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 36'766'201 | |
Actifs de la classe *** | 17'224'921 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +16.53% |
28.12.2023 - 31.07.2024
28.12.2023 31.07.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +21.24% |
28.12.2023 - 31.07.2024
28.12.2023 31.07.2024 |
1 mois | +4.16% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 mois | +5.06% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 mois | +17.98% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 an | +22.72% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 ans | +35.59% |
02.08.2022 - 31.07.2024
02.08.2022 31.07.2024 |
3 ans | +32.92% |
02.08.2021 - 31.07.2024
02.08.2021 31.07.2024 |
5 ans | +32.62% |
01.12.2020 - 31.07.2024
01.12.2020 31.07.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 0.22% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.04% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |