ISIN | CH0567768319 |
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No. de valeur | 56776831 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Rothschild & Co Gold Fund USD Klasse X |
Prestataire de fonds |
Rothschild & Co Bank AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 384 77 88 E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com Web: www.rothschildandco.com |
Prestataire de fonds | Rothschild & Co Bank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Rothschild Bank AG Zürich Téléphone: +41 44 384 71 11 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 184.16 USD | 04.08.2025 |
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Prix précédent * | 179.74 USD | 31.07.2025 |
Max 52 semaines * | 187.31 USD | 13.06.2025 |
Min 52 semaines * | 130.84 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 184.16 USD | 04.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 184.16 USD | 04.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 137'981'063 | |
Actifs de la classe *** | 29'456'360 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +29.35% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +15.15% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
1 mois | +1.43% |
04.07.2025 - 04.08.2025
04.07.2025 04.08.2025 |
3 mois | -0.44% |
06.05.2025 - 04.08.2025
06.05.2025 04.08.2025 |
6 mois | +18.71% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 an | +40.75% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 ans | +72.89% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 ans | +87.93% |
04.08.2022 - 04.08.2025
04.08.2022 04.08.2025 |
5 ans | +84.16% |
01.12.2020 - 04.08.2025
01.12.2020 04.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 0.22% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.04% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |