Rothschild & Co Bond Fund USD X

Détails

ISIN CH0520456150
No. de valeur 52045615
Bloomberg Global ID
Nom de fond Rothschild & Co Bond Fund USD X
Prestataire de fonds Rothschild & Co Bank AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 384 77 88
E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com
Web: www.rothschildandco.com
Prestataire de fonds Rothschild & Co Bank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Rothschild & Co Bank AG
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The purpose of the fund consists mainly in producing maximum and safe proceeds by means of investments in a diversified and broad spectrum validities of the Dollar Bond Market. To guarantee the investor as much security as possible, the choice of investments is restricted to first-class issuers. The RBZ Dollar Bonds is an investment fund which invests in the first line in US Dollar bonds, notes, money market instruments and other claims in accordance with the Fund Regulations.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 784.70 USD 21.11.2024
Prix précédent * 785.36 USD 20.11.2024
Max 52 semaines * 807.98 USD 17.09.2024
Min 52 semaines * 739.47 USD 24.11.2023
NAV * 784.70 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 784.70 USD 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 72'527'349
Actifs de la classe *** 58'404'546
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.86% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +8.38% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -1.08% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -1.52% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +2.73% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +5.96% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +9.40% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -0.97% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +0.29% 07.05.2020
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2% 3.52%
BlackRock, Inc. 2.4% 2.79%
Shell International Finance B.V. 2% 2.60%
Caterpillar Financial Services Corporation 2.15% 2.45%
Praxair, Inc. 1.1% 2.45%
Deere & Company 2.75% 2.43%
United States Treasury Notes 0.88% 2.39%
United States Treasury Notes 0.12% 2.21%
International Development Association 1% 2.20%
Oracle Corporation 2.5% 2.18%
Dernière mise à jour des données 30.06.2021

Coûts / Risques

TER *** 0.23%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.04%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)