Rothschild & Co Gold Fund GBP Klasse 1

Détails

ISIN CH0567768368
No. de valeur 56776836
Bloomberg Global ID
Nom de fond Rothschild & Co Gold Fund GBP Klasse 1
Prestataire de fonds Rothschild & Co Bank AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 384 77 88
E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com
Web: www.rothschildandco.com
Prestataire de fonds Rothschild & Co Bank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Rothschild Bank AG
Zürich
Téléphone: +41 44 384 71 11
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 120.99 GBP 21.08.2024
Prix précédent * 122.71 GBP 20.08.2024
Max 52 semaines * 122.71 GBP 20.08.2024
Min 52 semaines * 100.00 GBP 20.11.2023
NAV * 120.99 GBP 21.08.2024
Issue Price *
Redemption Price * 120.99 GBP 21.08.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +3.32% 22.07.2024
21.08.2024
3 mois +0.09% 21.05.2024
21.08.2024
6 mois +18.94% 21.02.2024
21.08.2024
1 an +20.99% 20.11.2023
21.08.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)