| ISIN | CH0567768350 |
|---|---|
| No. de valeur | 56776835 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Rothschild & Co Gold Fund EUR Klasse X |
| Prestataire de fonds |
Rothschild & Co Bank AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 384 77 88 E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com Web: www.rothschildandco.com |
| Prestataire de fonds | Rothschild & Co Bank AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Rothschild Bank AG Zürich Téléphone: +41 44 384 71 11 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 226.00 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 225.65 EUR | 05.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 240.86 EUR | 20.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 159.31 EUR | 14.11.2024 |
| NAV * | 226.00 EUR | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 226.00 EUR | 06.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 153'613'365 | |
| Actifs de la classe *** | 38'564'487 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +37.35% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +36.18% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mois | +2.49% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mois | +19.28% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mois | +15.64% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 an | +38.92% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 ans | +86.10% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 ans | +104.10% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 ans | +126.00% |
01.12.2020 - 06.11.2025
01.12.2020 06.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER *** | 0.27% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.04% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |