ISIN | CH0567768376 |
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No. de valeur | 56776837 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Rothschild & Co Gold Fund GBP Klasse X |
Prestataire de fonds |
Rothschild & Co Bank AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 384 77 88 E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com Web: www.rothschildandco.com |
Prestataire de fonds | Rothschild & Co Bank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Rothschild Bank AG Zürich Téléphone: +41 44 384 71 11 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 157.95 GBP | 08.01.2025 |
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Prix précédent * | 154.90 GBP | 07.01.2025 |
Max 52 semaines * | 157.95 GBP | 08.01.2025 |
Min 52 semaines * | 116.18 GBP | 14.02.2024 |
NAV * | 157.95 GBP | 08.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 157.95 GBP | 08.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 55'855'277 | |
Actifs de la classe *** | 126'360 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.59% |
31.12.2024 - 08.01.2025
31.12.2024 08.01.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.75% |
31.12.2024 - 08.01.2025
31.12.2024 08.01.2025 |
1 mois | +3.15% |
09.12.2024 - 08.01.2025
09.12.2024 08.01.2025 |
3 mois | +6.94% |
08.10.2024 - 08.01.2025
08.10.2024 08.01.2025 |
6 mois | +16.34% |
08.07.2024 - 08.01.2025
08.07.2024 08.01.2025 |
1 an | +35.10% |
08.01.2024 - 08.01.2025
08.01.2024 08.01.2025 |
2 ans | +39.09% |
09.01.2023 - 08.01.2025
09.01.2023 08.01.2025 |
3 ans | +40.16% |
06.05.2022 - 08.01.2025
06.05.2022 08.01.2025 |
5 ans | +57.95% |
18.01.2021 - 08.01.2025
18.01.2021 08.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 0.24% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.04% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |