Rothschild & Co Gold Fund GBP Klasse X

Détails

ISIN CH0567768376
No. de valeur 56776837
Bloomberg Global ID
Nom de fond Rothschild & Co Gold Fund GBP Klasse X
Prestataire de fonds Rothschild & Co Bank AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 384 77 88
E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com
Web: www.rothschildandco.com
Prestataire de fonds Rothschild & Co Bank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Rothschild Bank AG
Zürich
Téléphone: +41 44 384 71 11
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 157.95 GBP 08.01.2025
Prix précédent * 154.90 GBP 07.01.2025
Max 52 semaines * 157.95 GBP 08.01.2025
Min 52 semaines * 116.18 GBP 14.02.2024
NAV * 157.95 GBP 08.01.2025
Issue Price *
Redemption Price * 157.95 GBP 08.01.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 55'855'277
Actifs de la classe *** 126'360
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.59% 31.12.2024
08.01.2025
YTD Performance (en CHF) +2.75% 31.12.2024
08.01.2025
1 mois +3.15% 09.12.2024
08.01.2025
3 mois +6.94% 08.10.2024
08.01.2025
6 mois +16.34% 08.07.2024
08.01.2025
1 an +35.10% 08.01.2024
08.01.2025
2 ans +39.09% 09.01.2023
08.01.2025
3 ans +40.16% 06.05.2022
08.01.2025
5 ans +57.95% 18.01.2021
08.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 0.24%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.04%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)