Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SEDCO Capital Global UCITS - SC Asia Pacific Equities Passive Fund Class R Shares
LU2514908305 |
113.45
USD
01.08.2025 |
+10.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEDCO Capital Global UCITS - SC Asia Pacific Equities Passive Fund Class S Shares
LU2514908214 |
115.03
USD
01.08.2025 |
+11.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEDCO Capital Global UCITS - SC Asia Pacific Equities Passive Fund I
LU2902693188 |
92.57
USD
26.02.2025 |
+2.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC China Equity Fund C
LU3092055451 |
103.90
USD
01.08.2025 |
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SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC China Equity Fund Class A Shares
LU2654756555 |
137.19
USD
01.08.2025 |
+28.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC China Equity Fund Class D Shares
LU2654756639 |
112.58
USD
25.02.2025 |
+5.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC China Equity Fund Class R Shares
LU2654756712 |
113.27
USD
25.02.2025 |
+5.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC China Equity Fund Class S Shares
LU2654756803 |
139.03
USD
01.08.2025 |
+29.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC China Equity Fund I
LU2902692453 |
128.71
USD
01.08.2025 |
+29.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEDCO Capital Global UCITS - SC Europe Equities Fund C
LU3092055535 |
93.35
USD
01.08.2025 |
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