ISIN | LU2792577079 |
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No. de valeur | 133905568 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SEDCO Capital Global UCITS - SC Europe Equities Fund Class S Shares |
Prestataire de fonds |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Téléphone: +352 43 61 61 1 |
Prestataire de fonds | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to out-perform the Dow Jones Islamic Market Europe 5/10/40 Capped Index (USD) TR (Bloomberg ticker code: DJIEDUUT) (the "Benchmark") over the long term. |
Particularités |
Prix actuel * | 100.43 USD | 15.05.2025 |
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Prix précédent * | 100.13 USD | 14.05.2025 |
Max 52 semaines * | 105.19 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 85.43 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 100.43 USD | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 49'796'837 | |
Actifs de la classe *** | 260 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.97% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.24% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 mois | +5.18% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mois | +1.60% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 mois | +9.07% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 an | +0.42% |
22.05.2024 - 15.05.2025
22.05.2024 15.05.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 5.12% | |
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Air Liquide SA | 5.08% | |
Amadeus IT Group SA | 4.92% | |
Essilorluxottica | 4.85% | |
Schneider Electric SE | 4.77% | |
Nestle SA | 4.61% | |
Experian PLC | 4.53% | |
Alcon Inc | 4.33% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 4.10% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.85% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.13% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.13% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |