| ISIN | LU2792576857 |
|---|---|
| No. de valeur | 133886324 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | SEDCO Capital Global UCITS - SC Europe Equities Fund Class D Shares |
| Prestataire de fonds |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Téléphone: +352 43 61 61 1 |
| Prestataire de fonds | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to out-perform the Dow Jones Islamic Market Europe 5/10/40 Capped Index (USD) TR (Bloomberg ticker code: DJIEDUUT) (the "Benchmark") over the long term. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 98.58 USD | 26.02.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 97.79 USD | 25.02.2025 |
| Max 52 semaines * | 105.16 USD | 27.09.2024 |
| Min 52 semaines * | 89.07 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 98.58 USD | 26.02.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 51'546'214 | |
| Actifs de la classe *** | 1'910'305 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.99% |
31.12.2024 - 26.02.2025
31.12.2024 26.02.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +7.38% |
31.12.2024 - 26.02.2025
31.12.2024 26.02.2025 |
| 1 mois | +3.53% |
27.01.2025 - 26.02.2025
27.01.2025 26.02.2025 |
| 3 mois | +5.95% |
26.11.2024 - 26.02.2025
26.11.2024 26.02.2025 |
| 6 mois | -4.06% |
26.08.2024 - 26.02.2025
26.08.2024 26.02.2025 |
| 1 an | -1.42% |
22.05.2024 - 26.02.2025
22.05.2024 26.02.2025 |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 6.04% | |
|---|---|---|
| Schneider Electric SE | 5.98% | |
| Air Liquide SA | 5.70% | |
| Amadeus IT Group SA | 5.24% | |
| Essilorluxottica | 4.86% | |
| Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 4.67% | |
| Experian PLC | 4.50% | |
| SAP SE | 4.50% | |
| Nestle SA | 4.29% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 3.97% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.28% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.35% |
| Ongoing Charges *** | 1.20% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |