SEDCO Capital Global UCITS - SC Europe Equities Fund I

Détails

ISIN LU2902693428
No. de valeur 138285984
Bloomberg Global ID
Nom de fond SEDCO Capital Global UCITS - SC Europe Equities Fund I
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to out-perform the Dow Jones Islamic Market Europe Total Return Index (Bloomberg ticker code: DJIEUT) (the "Benchmark") over the long term.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 97.46 USD 08.01.2026
Prix précédent * 97.89 USD 07.01.2026
Max 52 semaines * 102.37 USD 12.06.2025
Min 52 semaines * 84.26 USD 07.04.2025
NAV * 97.46 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 14'650'009
Actifs de la classe *** 97
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.57% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +1.29% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +1.23% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois -0.88% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois -3.04% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +8.53% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans -2.54% 09.10.2024
08.01.2026
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ASML Holding NV 10.03%
Novo Nordisk A/S Class B 9.32%
Linde PLC 7.78%
Essilorluxottica 5.40%
Nestle SA 5.37%
Experian PLC 4.97%
Straumann Holding AG 4.48%
Dassault Systemes SE 4.33%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 4.04%
Sartorius Stedim Biotech SA 3.48%
Dernière mise à jour des données 31.01.2024

Coûts / Risques

TER 1.06%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)