SEDCO Capital Global UCITS - SC Europe Equities Fund I

Détails

ISIN LU2902693428
No. de valeur 138285984
Bloomberg Global ID
Nom de fond SEDCO Capital Global UCITS - SC Europe Equities Fund I
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to out-perform the Dow Jones Islamic Market Europe Total Return Index (Bloomberg ticker code: DJIEUT) (the "Benchmark") over the long term.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 93.01 USD 02.04.2025
Prix précédent * 92.83 USD 01.04.2025
Max 52 semaines * 101.01 USD 14.10.2024
Min 52 semaines * 87.96 USD 13.01.2025
NAV * 93.01 USD 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 73'774'863
Actifs de la classe *** 29'039'257
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.13% 31.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) +1.16% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -3.99% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois +4.68% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois -6.99% 09.10.2024
02.04.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ASML Holding NV 10.03%
Novo Nordisk A/S Class B 9.32%
Linde PLC 7.78%
Essilorluxottica 5.40%
Nestle SA 5.37%
Experian PLC 4.97%
Straumann Holding AG 4.48%
Dassault Systemes SE 4.33%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 4.04%
Sartorius Stedim Biotech SA 3.48%
Dernière mise à jour des données 31.01.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)