ISIN | LU2902693428 |
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No. de valeur | 138285984 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SEDCO Capital Global UCITS - SC Europe Equities Fund I |
Prestataire de fonds |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Téléphone: +352 43 61 61 1 |
Prestataire de fonds | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to out-perform the Dow Jones Islamic Market Europe Total Return Index (Bloomberg ticker code: DJIEUT) (the "Benchmark") over the long term. |
Particularités |
Prix actuel * | 93.01 USD | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 92.83 USD | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 101.01 USD | 14.10.2024 |
Min 52 semaines * | 87.96 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 93.01 USD | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 73'774'863 | |
Actifs de la classe *** | 29'039'257 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.13% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.16% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mois | -3.99% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | +4.68% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | -6.99% |
09.10.2024 - 02.04.2025
09.10.2024 02.04.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 10.03% | |
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Novo Nordisk A/S Class B | 9.32% | |
Linde PLC | 7.78% | |
Essilorluxottica | 5.40% | |
Nestle SA | 5.37% | |
Experian PLC | 4.97% | |
Straumann Holding AG | 4.48% | |
Dassault Systemes SE | 4.33% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 4.04% | |
Sartorius Stedim Biotech SA | 3.48% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |