| ISIN | LU2902693428 |
|---|---|
| No. de valeur | 138285984 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | SEDCO Capital Global UCITS - SC Europe Equities Fund I |
| Prestataire de fonds |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Téléphone: +352 43 61 61 1 |
| Prestataire de fonds | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to out-perform the Dow Jones Islamic Market Europe Total Return Index (Bloomberg ticker code: DJIEUT) (the "Benchmark") over the long term. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 98.45 USD | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 99.31 USD | 28.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 102.37 USD | 12.06.2025 |
| Min 52 semaines * | 84.26 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 98.45 USD | 29.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 51'546'214 | |
| Actifs de la classe *** | 35'403'460 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +10.23% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -2.89% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
| 1 mois | +2.50% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 mois | +0.75% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 mois | +1.55% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 an | +1.58% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 ans | -1.55% |
09.10.2024 - 29.10.2025
09.10.2024 29.10.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 10.03% | |
|---|---|---|
| Novo Nordisk A/S Class B | 9.32% | |
| Linde PLC | 7.78% | |
| Essilorluxottica | 5.40% | |
| Nestle SA | 5.37% | |
| Experian PLC | 4.97% | |
| Straumann Holding AG | 4.48% | |
| Dassault Systemes SE | 4.33% | |
| Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 4.04% | |
| Sartorius Stedim Biotech SA | 3.48% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.01.2024 | |
| TER | 1.06% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.06% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | |