SEDCO Capital Global UCITS - SC Europe Equities Fund Class A Shares

Détails

ISIN LU2792576774
No. de valeur 133885950
Bloomberg Global ID
Nom de fond SEDCO Capital Global UCITS - SC Europe Equities Fund Class A Shares
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to out-perform the Dow Jones Islamic Market Europe 5/10/40 Capped Index (USD) TR (Bloomberg ticker code: DJIEDUUT) (the "Benchmark") over the long term.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.32 USD 15.05.2025
Prix précédent * 100.01 USD 14.05.2025
Max 52 semaines * 105.18 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 85.35 USD 07.04.2025
NAV * 100.32 USD 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 49'796'837
Actifs de la classe *** 47'655'400
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.87% 31.12.2024
15.05.2025
YTD Performance (en CHF) +2.15% 31.12.2024
15.05.2025
1 mois +5.15% 15.04.2025
15.05.2025
3 mois +1.58% 17.02.2025
15.05.2025
6 mois +8.94% 15.11.2024
15.05.2025
1 an +0.32% 22.05.2024
15.05.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ASML Holding NV 5.12%
Air Liquide SA 5.08%
Amadeus IT Group SA 4.92%
Essilorluxottica 4.85%
Schneider Electric SE 4.77%
Nestle SA 4.61%
Experian PLC 4.53%
Alcon Inc 4.33%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 4.10%
Novo Nordisk AS Class B 3.85%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.13%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)