ISIN | LU2514909295 |
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No. de valeur | 120806418 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Emerging Market Equities Passive Fund A |
Prestataire de fonds |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Téléphone: +352 43 61 61 1 |
Prestataire de fonds | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital, by passively tracking the Benchmark. |
Particularités |
Prix actuel * | 113.89 USD | 15.05.2025 |
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Prix précédent * | 114.09 USD | 14.05.2025 |
Max 52 semaines * | 117.09 USD | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 96.59 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 113.89 USD | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 91'481'951 | |
Actifs de la classe *** | 49'282'976 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.36% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.01% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 mois | +9.57% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mois | +1.57% |
18.02.2025 - 15.05.2025
18.02.2025 15.05.2025 |
6 mois | +6.35% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 an | +10.09% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 ans | +13.89% |
21.03.2024 - 15.05.2025
21.03.2024 15.05.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.25% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 7.30% | |
Meituan Class B | 3.03% | |
Reliance Industries Ltd | 2.84% | |
Xiaomi Corp Class B | 2.51% | |
PDD Holdings Inc ADR | 2.37% | |
MediaTek Inc | 1.84% | |
Infosys Ltd | 1.83% | |
BYD Co Ltd Class H | 1.69% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 1.66% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.49% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.38% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |