SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Emerging Market Equities Passive Fund R

Détails

ISIN LU2514908727
No. de valeur 120806245
Bloomberg Global ID
Nom de fond SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Emerging Market Equities Passive Fund R
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital, by passively tracking the Benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 130.65 USD 28.10.2025
Prix précédent * 131.01 USD 27.10.2025
Max 52 semaines * 131.27 USD 07.10.2025
Min 52 semaines * 96.39 USD 09.04.2025
NAV * 130.65 USD 28.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 110'284'386
Actifs de la classe *** 72'195
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +22.20% 31.12.2024
28.10.2025
YTD Performance (en CHF) +6.80% 31.12.2024
28.10.2025
1 mois +2.04% 29.09.2025
28.10.2025
3 mois +9.62% 28.07.2025
28.10.2025
6 mois +23.07% 28.04.2025
28.10.2025
1 an +16.56% 28.10.2024
28.10.2025
2 ans +30.65% 21.03.2024
28.10.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 9.62%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.15%
Xiaomi Corp Class B 2.66%
Reliance Industries Ltd 2.29%
PDD Holdings Inc ADR 2.29%
Meituan Class B 1.65%
MediaTek Inc 1.52%
Bharti Airtel Ltd 1.32%
Infosys Ltd 1.28%
Al Rajhi Bank 1.24%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.63%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.58%
Ongoing Charges *** 0.63%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)