UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund Q-acc
LU2741082072
08.01.2026
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund Q-PF-acc
LU2066958039
08.01.2026
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund I-A1-acc
LU2066958542
Q
08.01.2026 72.1737
08.01.2026
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund K-1-acc
LU2066958625
08.01.2026 178.0091
08.01.2026
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund P-acc
LU2066958898
08.01.2026 103.4797
08.01.2026
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund Q-acc
LU2066958468
08.01.2026
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (CHF hedged) P-acc
LU0612865351
08.01.2026 1.9383
08.01.2026
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (CHF hedged) Q-acc
LU1144417752
08.01.2026
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (EUR hedged) N-acc
LU1546464691
08.01.2026
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (EUR hedged) P-dist
LU1594283548
08.01.2026
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren