ISIN | LU2741082072 |
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Valorennummer | 131842508 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund UB EUR |
Fondsanbieter |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Fondsanbieter | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des Subfonds ist es hauptsächlich, eine möglichst hohe Kapitalrendite in Euro (Referenzwährung) zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Dieser Subfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des MSCI EMU (NR), zu übertreffen. Der Subfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex dient als Orientierungspunkt für die Portfoliozusammenstellung und als Grundlage für die Festlegung von Risikobeschränkungen und/oder zur Berechnung der Performance Fee. Die Aktienengagements des Subfonds sind nicht notwendigerweise zu einem Grossteil Bestandteil des Referenzindex oder richten ihre Gewichtung an diesem aus. Der Anlageverwalter kann in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Benchmarks abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Index enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 109.50 EUR | 22.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 108.72 EUR | 21.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 109.50 EUR | 22.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 95.67 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 109.50 EUR | 22.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 60'253'761 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'054'657 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.46% |
31.12.2024 - 22.01.2025
31.12.2024 22.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.88% |
31.12.2024 - 22.01.2025
31.12.2024 22.01.2025 |
1 Monat | +6.71% |
23.12.2024 - 22.01.2025
23.12.2024 22.01.2025 |
3 Monate | +6.36% |
22.10.2024 - 22.01.2025
22.10.2024 22.01.2025 |
6 Monate | +7.06% |
22.07.2024 - 22.01.2025
22.07.2024 22.01.2025 |
1 Jahr | +9.50% |
02.05.2024 - 22.01.2025
02.05.2024 22.01.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 7.27% | |
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SAP SE | 7.08% | |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 3.88% | |
Hermes International SA | 3.85% | |
Banca Mediolanum | 3.80% | |
Hannover Rueck SE Registered Shares | 3.78% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.43% | |
L'Oreal SA | 3.24% | |
Rational AG | 3.22% | |
Essilorluxottica | 2.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 1.07% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |