VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Gesamtvermögen in %
 
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in %
 
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Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0469626211
Q
04.09.2025
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0368557038
Q
04.09.2025 4.821
04.09.2025
Vontobel Fund - US Equity HN (hedged)
LU1683485848
04.09.2025
Vontobel Fund - US Equity HR (hedged)
LU2054208355
Q
04.09.2025
Vontobel Fund - US Equity I
LU0278092605
Q
04.09.2025 5.2276
04.09.2025
Vontobel Fund - US Equity N
LU0897674072
04.09.2025
Vontobel Fund - US Equity R
LU0420007790
04.09.2025
Vontobel Fund II - Active Beta AI
LU1617166936
Q
04.09.2025
Vontobel Fund II - Active Beta B
LU1936094579
04.09.2025
Vontobel Fund II - Active Beta H (hedged)
LU1936094736
04.09.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren