VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HN (hedged)
LU2365112353
05.09.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HR (hedged)
LU2365112866
05.09.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 I
LU2365110571
Q
05.09.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 N
LU2365112197
05.09.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 R
LU2365112783
05.09.2024
Vontobel Fund II - Global Impact Equities B (In liquidation)
LU2294186296
12.08.2024
Vontobel Fund II - Global Impact Equities B (In liquidation)
LU2294186452
12.08.2024
Vontobel Fund II - Global Impact Equities G (In liquidation)
LU2425990392
Q
12.08.2024
Vontobel Fund II - Global Impact Equities HR (hedged) (In liquidation)
LU2294186023
12.08.2024
Vontobel Fund II - Global Impact Equities I (In liquidation)
LU2294185561
Q
12.08.2024
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Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren