VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Gesamtvermögen in %
 
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in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - US Equity I
LU0278092605
Q
10.12.2025 5.2276
10.12.2025
Vontobel Fund - US Equity N
LU0897674072
10.12.2025
Vontobel Fund - US Equity R
LU0420007790
Q
10.12.2025
Vontobel Fund II - Active Beta AI
LU1617166936
Q
10.12.2025
Vontobel Fund II - Active Beta B
LU1936094579
10.12.2025
Vontobel Fund II - Active Beta H (hedged)
LU1936094736
10.12.2025
Vontobel Fund II - Active Beta HI (hedged)
LU1936094819
Q
10.12.2025
Vontobel Fund II - Active Beta HN (hedged)
LU2265799747
10.12.2025
Vontobel Fund II - Active Beta HR (hedged)
LU2054024034
Q
10.12.2025
Vontobel Fund II - Active Beta N
LU1936095030
10.12.2025
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren