ISIN | LU1936094579 |
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Valorennummer | 45838253 |
Bloomberg Global ID | VOVABTB LX |
Fondsname | Vontobel Fund II - Active Beta B |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Flexible |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Vontobel Fund II - Vescore Active Beta (der «Teilfonds») zielt auf die Erreichung eines stetigen absoluten Wertzuwachses ab.Hierzu wird sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung eine Ausrichtung (Exposure) auf die Aktienmärkte, auf die verzinsliche Anlageklasse sowie auf die Geldmärkte aufbauen. Diese Ausrichtung wird entweder direkt über den Erwerb von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, wie z.B. Partizipationsscheine, von Anleihen, Schuldtiteln (Notes) und ähnlichen fest- und variabel-verzinslichen Wertpapieren, sowie von Geldmarktinstrumenten oder indirekt über die Derivate, die an Börsen oder ausserbörslich gehandelt werden, oder über andere Investmentfonds, einschliesslich börsengehandelte Investmentfonds, aufgebaut. Die Gesamtausrichtung auf die verzinsliche Anlageklasse, Aktienmärkte und die Geldmärkte muss mindestens 51% des Nettovermögens des Teilfonds betragen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.03 EUR | 05.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 105.90 EUR | 04.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 106.45 EUR | 01.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 100.63 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 106.03 EUR | 05.08.2025 |
Ausgabepreis * | 106.03 EUR | 05.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 106.03 EUR | 05.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 286'736'819 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'460'134 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.57% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.00% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
1 Monat | +0.40% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 Monate | +0.52% |
05.05.2025 - 05.08.2025
05.05.2025 05.08.2025 |
6 Monate | +0.80% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 Jahr | +5.56% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 Jahre | +8.30% |
07.08.2023 - 05.08.2025
07.08.2023 05.08.2025 |
3 Jahre | +1.49% |
05.08.2022 - 05.08.2025
05.08.2022 05.08.2025 |
5 Jahre | +0.71% |
05.08.2020 - 05.08.2025
05.08.2020 05.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro OAT Future Sept 25 | 29.67% | |
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Long Gilt Future Sep25 | 25.20% | |
Aust 10y Bond Fut Sep25 | 22.00% | |
Euro Bund Future Sept 25 | 13.37% | |
Us 10yr Note (Cbt)sep25 | 11.82% | |
Berlin Hyp AG 1.25% | 6.70% | |
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.01% | 5.04% | |
Niedersachsen (Land) 2.252% | 4.65% | |
Brandenburg, Federal State of 2.138% | 4.46% | |
Niedersachsen (Land) 0.01% | 4.23% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.10% |
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Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |